035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 7.441,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-06-2022 | Abono | 36.666,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 106.743,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-06-2022 | Abono | 85.159,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-06-2022 | Abono | 41.735,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-06-2022 | Abono | 32.379,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-06-2022 | Abono | 313.597,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-06-2022 | Abono | 6.731,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-06-2022 | Abono | 7.709,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-06-2022 | Abono | 793,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-06-2022 | Abono | 114.986,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-06-2022 | Abono | 6.661,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-06-2022 | Abono | 119,35 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 07-06-2022 | Abono | 3.000.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-06-2022 | Abono | 6.638,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-06-2022 | Abono | 32.818,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-06-2022 | Abono | 10.359,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-06-2022 | Abono | 44.644,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-06-2022 | Abono | 3.408,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-06-2022 | Abono | 52.360,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2022 | Abono | 5.825,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2022 | Abono | 58.989,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2022 | Abono | 18.887,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-06-2022 | Abono | 16.837,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-06-2022 | Abono | 31.531,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-06-2022 | Abono | 124,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-06-2022 | Abono | 6.433,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-06-2022 | Abono | 161,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-06-2022 | Abono | 12.813,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-06-2022 | Abono | 142.257,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-06-2022 | Abono | 15,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-06-2022 | Abono | 19.824,53 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-06-2022 | Abono | 67.266,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2022 | Abono | 7.408,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2022 | Abono | 128.421,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2022 | Abono | 2.049,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2022 | Abono | 725,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2022 | Abono | 2.411.014,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-06-2022 | Abono | 558.508,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-06-2022 | Abono | 22.141,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-06-2022 | Abono | 507.501,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-06-2022 | Abono | 194.629,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-06-2022 | Abono | 66.421,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2022 | Abono | 180.811,74 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2022 | Abono | 5.246,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2022 | Abono | 698,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2022 | Abono | 147,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2022 | Abono | 824,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2022 | Abono | 2.678,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-06-2022 | Abono | 8.285,35 € |