035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 0489 | 03-06-2019 | Cargo | 630.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-06-2019 | Cargo | 16,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-06-2019 | Cargo | 33,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-06-2019 | Cargo | 270,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-06-2019 | Cargo | 24,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-06-2019 | Cargo | 64,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-06-2019 | Cargo | 449,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2019 | Cargo | 142,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-06-2019 | Cargo | 390,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-06-2019 | Cargo | 7.190,77 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0546 | 10-06-2019 | Cargo | 630.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 11-06-2019 | Cargo | 3.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-06-2019 | Cargo | 38,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-06-2019 | Cargo | 43,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-06-2019 | Cargo | 40,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2019 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-06-2019 | Cargo | 143,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2019 | Cargo | 1.527,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2019 | Cargo | 7.413,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-06-2019 | Cargo | 57,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2019 | Cargo | 964,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-06-2019 | Cargo | 8.437,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2019 | Cargo | 21.599,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-06-2019 | Cargo | 78.110,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2019 | Cargo | 86,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-06-2019 | Cargo | 1.089,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-06-2019 | Cargo | 22,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-06-2019 | Cargo | 23,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-06-2019 | Cargo | 1.081,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-06-2019 | Cargo | 57,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-06-2019 | Cargo | 43,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-06-2019 | Cargo | 46,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-06-2019 | Cargo | 1.515,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-06-2019 | Cargo | 71,30 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 25-06-2019 | Cargo | 2.460.584,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2019 | Cargo | 25,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2019 | Cargo | 147,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-06-2019 | Cargo | 562,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-06-2019 | Cargo | 73,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-06-2019 | Cargo | 812,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-06-2019 | Cargo | 155,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-06-2019 | Cargo | 155,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-06-2019 | Cargo | 84,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-06-2019 | Cargo | 540,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-06-2019 | Cargo | 614,00 € |