035-CAIXABANK, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************5769
- Saldo: 244.725,00 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2025 | Cargo | 95,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2025 | Cargo | 371,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2025 | Cargo | 52,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2025 | Cargo | 33,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2025 | Cargo | 32,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2025 | Cargo | 5.474,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2025 | Cargo | 23.354,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2025 | Cargo | 32,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2025 | Cargo | 499,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2025 | Cargo | 473,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2025 | Cargo | 19.755,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2025 | Cargo | 78,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2025 | Cargo | 31,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2025 | Cargo | 385,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2025 | Cargo | 3.839,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2025 | Cargo | 116.410,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2025 | Cargo | 32,14 € |
| TRASPASO | 08-05-2025 | Cargo | 1.300.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2025 | Cargo | 8.412,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2025 | Cargo | 1.016,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2025 | Cargo | 66,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2025 | Cargo | 41,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2025 | Cargo | 583,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2025 | Cargo | 140,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2025 | Cargo | 86,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2025 | Cargo | 92,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-05-2025 | Cargo | 101,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-05-2025 | Cargo | 117,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-05-2025 | Cargo | 46,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2025 | Cargo | 68,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2025 | Cargo | 179,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2025 | Cargo | 32,62 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 15-05-2025 | Cargo | 1.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2025 | Cargo | 68,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2025 | Cargo | 684,77 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250402 | 15-05-2025 | Cargo | 989.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250420 | 15-05-2025 | Cargo | 221.471,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2025 | Cargo | 254,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2025 | Cargo | 2.705,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2025 | Cargo | 28,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2025 | Cargo | 37,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2025 | Cargo | 966,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2025 | Cargo | 1.951,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2025 | Cargo | 1.690,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2025 | Cargo | 150,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2025 | Cargo | 487,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2025 | Cargo | 487,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2025 | Cargo | 628,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2025 | Cargo | 32.700,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-05-2025 | Cargo | 37,38 € |