035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS INTERNOS | 03-05-2022 | Cargo | 4.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2022 | Cargo | 39,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2022 | Cargo | 15,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2022 | Cargo | 58,03 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220441 | 03-05-2022 | Cargo | 921.925,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2022 | Cargo | 3.617,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2022 | Cargo | 8.054,53 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-05-2022 | Cargo | 1.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2022 | Cargo | 341,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-05-2022 | Cargo | 4.960,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220477 | 05-05-2022 | Cargo | 235.152,06 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220474 | 05-05-2022 | Cargo | 72.170,93 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220481 | 05-05-2022 | Cargo | 105.953,66 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220486 | 05-05-2022 | Cargo | 427.975,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220497 | 05-05-2022 | Cargo | 113.344,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2022 | Cargo | 75,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2022 | Cargo | 6.447,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2022 | Cargo | 105.597,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-05-2022 | Cargo | 23,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2022 | Cargo | 341,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2022 | Cargo | 18.565,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2022 | Cargo | 5.667,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2022 | Cargo | 2.124,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2022 | Cargo | 23,49 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220499 | 10-05-2022 | Cargo | 47.981,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220509 | 10-05-2022 | Cargo | 90.024,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2022 | Cargo | 1.690,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2022 | Cargo | 2.987,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2022 | Cargo | 51,03 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220506 | 11-05-2022 | Cargo | 113.250,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220503 | 11-05-2022 | Cargo | 50.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2022 | Cargo | 99,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-05-2022 | Cargo | 126,68 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220487 | 12-05-2022 | Cargo | 57.740,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-05-2022 | Cargo | 92,49 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220516 | 13-05-2022 | Cargo | 210.325,29 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220523 | 13-05-2022 | Cargo | 428.781,77 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220531 | 13-05-2022 | Cargo | 68.428,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2022 | Cargo | 10,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2022 | Cargo | 50,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2022 | Cargo | 37,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2022 | Cargo | 235,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2022 | Cargo | 2.088,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2022 | Cargo | 74,64 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220536 | 17-05-2022 | Cargo | 79.347,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2022 | Cargo | 59,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2022 | Cargo | 1.898,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2022 | Cargo | 28,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220540 | 18-05-2022 | Cargo | 279,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-05-2022 | Cargo | 150,36 € |