035-CAIXABANK, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************5769
- Saldo: 244.725,00 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2018 | Cargo | 35,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-05-2018 | Cargo | 106,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2018 | Cargo | 60,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2018 | Cargo | 20.296,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2018 | Cargo | 12,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2018 | Cargo | 16,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-05-2018 | Cargo | 166,15 € |
| REINTEGRO BANCOS | 03-05-2018 | Cargo | 4,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2018 | Cargo | 6.692,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-05-2018 | Cargo | 9,73 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4108 | 07-05-2018 | Cargo | 607.437,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2018 | Cargo | 12.271,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-05-2018 | Cargo | 126.537,38 € |
| CORRECCION 807638 | 07-05-2018 | Cargo | -4,84 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 08-05-2018 | Cargo | 700.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2018 | Cargo | 7.244,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-05-2018 | Cargo | 1,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2018 | Cargo | 1.081,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-05-2018 | Cargo | 468,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2018 | Cargo | 2.761,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-05-2018 | Cargo | 17.006,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-05-2018 | Cargo | 154,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-05-2018 | Cargo | 174,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-05-2018 | Cargo | 177,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-05-2018 | Cargo | 666,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2018 | Cargo | 1.312,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-05-2018 | Cargo | 187,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2018 | Cargo | 77,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2018 | Cargo | 775,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2018 | Cargo | 810,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-05-2018 | Cargo | 57,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-05-2018 | Cargo | 21.925,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-05-2018 | Cargo | 388,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2018 | Cargo | 27,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2018 | Cargo | 295,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2018 | Cargo | 68,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2018 | Cargo | 302,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-05-2018 | Cargo | 100,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 23-05-2018 | Cargo | 400.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2018 | Cargo | 26,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2018 | Cargo | 152,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2018 | Cargo | 240,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-05-2018 | Cargo | 139,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-05-2018 | Cargo | 32,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-05-2018 | Cargo | 162,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-05-2018 | Cargo | 6,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-05-2018 | Cargo | 247,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-05-2018 | Cargo | 231,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-05-2018 | Cargo | 150,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-05-2018 | Cargo | 20,81 € |