035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-04-2022 | Cargo | 90,11 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220345 | 01-04-2022 | Cargo | 1.026.925,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-04-2022 | Cargo | 26,95 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220370 | 05-04-2022 | Cargo | 414.580,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220375 | 05-04-2022 | Cargo | 208.579,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-04-2022 | Cargo | 26,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-04-2022 | Cargo | 877,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-04-2022 | Cargo | 37,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-04-2022 | Cargo | 210,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-04-2022 | Cargo | 53,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-04-2022 | Cargo | 5.409,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-04-2022 | Cargo | 50,85 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220391 | 12-04-2022 | Cargo | 120.705,21 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220410 | 12-04-2022 | Cargo | 291.448,08 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220418 | 18-04-2022 | Cargo | 554.069,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2022 | Cargo | 95,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220417 | 18-04-2022 | Cargo | 103.254,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2022 | Cargo | 54,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2022 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2022 | Cargo | 23,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2022 | Cargo | 86,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2022 | Cargo | 1.532,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2022 | Cargo | 107,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220360 | 21-04-2022 | Cargo | 869.693,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-04-2022 | Cargo | 2.414,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-04-2022 | Cargo | 24,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2022 | Cargo | 36.173,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2022 | Cargo | 122,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2022 | Cargo | 27.004,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220434 | 22-04-2022 | Cargo | 56.485,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2022 | Cargo | 475,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-04-2022 | Cargo | 218,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220458 | 27-04-2022 | Cargo | 75,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-04-2022 | Cargo | 41,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-04-2022 | Cargo | 29,83 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220464 | 28-04-2022 | Cargo | 64.144,32 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 28-04-2022 | Cargo | 1.299.284,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-04-2022 | Cargo | 20,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-04-2022 | Cargo | 30,65 € |