035-CAIXABANK, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en abril 2021
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBO 05-04-2021 Cargo 156,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-04-2021 Cargo 39,66 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-04-2021 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-04-2021 Cargo 19,36 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-04-2021 Cargo 121,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-04-2021 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-04-2021 Cargo 37,38 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-04-2021 Cargo 353,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-04-2021 Cargo 9.874,33 €
DEVOLUCION RECIBO 09-04-2021 Cargo 478,00 €
DEVOLUCION RECIBO 12-04-2021 Cargo 8.666,13 €
DEVOLUCION RECIBO 13-04-2021 Cargo 267,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-04-2021 Cargo 103,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-04-2021 Cargo 681,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-04-2021 Cargo 1.531,19 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210305 16-04-2021 Cargo 820.770,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-04-2021 Cargo 491,82 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-04-2021 Cargo 11,04 €
DEVOLUCION RECIBO 20-04-2021 Cargo 47,02 €
DEVOLUCION RECIBO 20-04-2021 Cargo 20.921,75 €
DEVOLUCION RECIBO 20-04-2021 Cargo 151,17 €
DEVOLUCION RECIBO 20-04-2021 Cargo 33,12 €
DEVOLUCION RECIBO 21-04-2021 Cargo 93,86 €
DEVOLUCION RECIBO 22-04-2021 Cargo 54,37 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210340 22-04-2021 Cargo 95.508,44 €
DEVOLUCION RECIBO 26-04-2021 Cargo 22,64 €
DEVOLUCION RECIBO 26-04-2021 Cargo 21,30 €
DEVOLUCION RECIBO 26-04-2021 Cargo 36,22 €
DEVOLUCION RECIBO 26-04-2021 Cargo 83,35 €
DEVOLUCION RECIBO 27-04-2021 Cargo 34,60 €
DEVOLUCION RECIBO 27-04-2021 Cargo 63,31 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210379 27-04-2021 Cargo 359.907,39 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210365 27-04-2021 Cargo 443.655,02 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210363 27-04-2021 Cargo 166.230,84 €
TRASPASOS DIARIOS 28-04-2021 Cargo 1.000.000,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 28-04-2021 Cargo 31,12 €
DEVOLUCION RECIBO 28-04-2021 Cargo 28,64 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20210385 29-04-2021 Cargo 17.954,67 €
TRASPASOS DIARIOS 29-04-2021 Cargo 1.355.268,97 €
DEVOLUCION RECIBOS 29-04-2021 Cargo 21,78 €
DEVOLUCION RECIBO 30-04-2021 Cargo 48,72 €
DEVOLUCION RECIBO 30-04-2021 Cargo 21,05 €