035-CAIXABANK, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en abril 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 02-04-2018 Cargo 66,39 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-04-2018 Cargo 49,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-04-2018 Cargo 96,87 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-04-2018 Cargo 21,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-04-2018 Cargo 41,34 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-04-2018 Cargo 444,42 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-04-2018 Cargo 620,00 €
TRASPASOS DIARIOS 12-04-2018 Cargo 1.200.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-04-2018 Cargo 8.440,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-04-2018 Cargo 71,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-04-2018 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-04-2018 Cargo 46,54 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3943 17-04-2018 Cargo 607.437,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2018 Cargo 1.132,28 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2018 Cargo 125,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2018 Cargo 930,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2018 Cargo 64,10 €
TRASPASOS DIARIOS 18-04-2018 Cargo 400.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-04-2018 Cargo 633,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-04-2018 Cargo 139,44 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-04-2018 Cargo 20.864,93 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-04-2018 Cargo 313,48 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-04-2018 Cargo 57,60 €
TRASPASOS DIARIOS 20-04-2018 Cargo 1.000.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-04-2018 Cargo 143,99 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-04-2018 Cargo 136,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-04-2018 Cargo 31,34 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-04-2018 Cargo 103,12 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-04-2018 Cargo 51,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-04-2018 Cargo 33,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-04-2018 Cargo 35,76 €
TRASPASOS DIARIOS 27-04-2018 Cargo 1.000.000,00 €
TRASPASOS DIARIOS 27-04-2018 Cargo 1.009.088,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-04-2018 Cargo 151,91 €
TRASPASOS DIARIOS 30-04-2018 Cargo 4.300.000,00 €