035-CAIXABANK, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************5769
- Saldo: 244.725,00 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2024 | Abono | 38.407,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2024 | Abono | 81.896,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-03-2024 | Abono | 166,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-03-2024 | Abono | 1.147,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-03-2024 | Abono | 885,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-03-2024 | Abono | 132.980,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-03-2024 | Abono | 149.586,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-03-2024 | Abono | 20.353,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-03-2024 | Abono | 30.940,12 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-03-2024 | Abono | 35.304,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-03-2024 | Abono | 150.438,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-03-2024 | Abono | 2.151,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-03-2024 | Abono | 16.827,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-03-2024 | Abono | 16.462,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-03-2024 | Abono | 43.507,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2024 | Abono | 6.980,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2024 | Abono | 19.564,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-03-2024 | Abono | 5.050,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-03-2024 | Abono | 580,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-03-2024 | Abono | 3.552,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-03-2024 | Abono | 3.165,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-03-2024 | Abono | 36.235,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-03-2024 | Abono | 49.168,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-03-2024 | Abono | 16.780,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-03-2024 | Abono | 64.384,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-03-2024 | Abono | 16.293,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-03-2024 | Abono | 40.844,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-03-2024 | Abono | 37.642,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-03-2024 | Abono | 4.911,58 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2024 | Abono | 66.555,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2024 | Abono | 126.141,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2024 | Abono | 49.268,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2024 | Abono | 2.040,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2024 | Abono | 635.837,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-03-2024 | Abono | 769,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-03-2024 | Abono | 337,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-03-2024 | Abono | 1.479,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-03-2024 | Abono | 642,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-03-2024 | Abono | 48.556,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-03-2024 | Abono | 32.458,48 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-03-2024 | Abono | 8.916,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-03-2024 | Abono | 400.851,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-03-2024 | Abono | 8.483,81 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-03-2024 | Abono | 201.782,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-03-2024 | Abono | 16.543,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-03-2024 | Abono | 14.759,63 € |
| CORRECCION 405203 INGRESOS DIARIOS | 21-03-2024 | Abono | -16.543,75 € |
| CORRECCION 405204 INGRESOS DIARIOS | 21-03-2024 | Abono | -14.759,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-03-2024 | Abono | 18.733,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-03-2024 | Abono | 52.955,30 € |