035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2021 | Abono | 6.981,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2021 | Abono | 40.446,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2021 | Abono | 3.305,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2021 | Abono | 400,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2021 | Abono | 142,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2021 | Abono | 390,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2021 | Abono | 540.630,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-03-2021 | Abono | 12.214,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-03-2021 | Abono | 16.859,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-03-2021 | Abono | 58.509,60 € |
| CORRECCION 103875 INGRESOS DIARIOS | 03-03-2021 | Abono | -16.859,82 € |
| CORRECCION 103876 INGRESOS DIARIOS | 03-03-2021 | Abono | -58.509,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-03-2021 | Abono | 159.381,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-03-2021 | Abono | 9.331,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-03-2021 | Abono | 16.859,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-03-2021 | Abono | 58.509,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2021 | Abono | 162.344,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2021 | Abono | 3.307,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2021 | Abono | 25.241,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2021 | Abono | 7.560,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2021 | Abono | 1.028,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2021 | Abono | 753,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2021 | Abono | 163.367,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2021 | Abono | 706,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2021 | Abono | 67,68 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 09-03-2021 | Abono | 2.000.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-03-2021 | Abono | 13.570,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-03-2021 | Abono | 5.989,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-03-2021 | Abono | 10.973,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-03-2021 | Abono | 25.072,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-03-2021 | Abono | 45.041,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-03-2021 | Abono | 7.472,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-03-2021 | Abono | 27.219,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-03-2021 | Abono | 22.710,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2021 | Abono | 13.377,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2021 | Abono | 30.172,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2021 | Abono | 658,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2021 | Abono | 136,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2021 | Abono | 469.683,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2021 | Abono | 1.530,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2021 | Abono | 39.566,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2021 | Abono | 542,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2021 | Abono | 662,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-03-2021 | Abono | 147.439,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-03-2021 | Abono | 4.358,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-03-2021 | Abono | 741,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-03-2021 | Abono | 32.430,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-03-2021 | Abono | 12.582,67 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 18-03-2021 | Abono | 615.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-03-2021 | Abono | 99.263,96 € |