035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-03-2019 | Cargo | 22,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-03-2019 | Cargo | 96,03 € |
| INTERESES PTMO. CAIXABANK FFPP-2012 (50) | 01-03-2019 | Cargo | 87.125,00 € |
| AMORTIZACION PTMO. CAIXABANK FFPP-2012 ( | 01-03-2019 | Cargo | 1.785.714,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2019 | Cargo | 25,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2019 | Cargo | 21,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-03-2019 | Cargo | 26,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-03-2019 | Cargo | 42,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-03-2019 | Cargo | 1.142,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-03-2019 | Cargo | 54,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-03-2019 | Cargo | 710,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-03-2019 | Cargo | 441,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-03-2019 | Cargo | 5.158,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-03-2019 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-03-2019 | Cargo | 206,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-03-2019 | Cargo | 130,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2019 | Cargo | 29,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2019 | Cargo | 9.751,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2019 | Cargo | 145,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2019 | Cargo | 46,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2019 | Cargo | 660,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2019 | Cargo | 121,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2019 | Cargo | 130,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2019 | Cargo | 40,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2019 | Cargo | 22.788,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2019 | Cargo | 64,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2019 | Cargo | 1.471,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2019 | Cargo | 399,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2019 | Cargo | 154,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2019 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-03-2019 | Cargo | 71,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-03-2019 | Cargo | 80,53 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 28-03-2019 | Cargo | 998.806,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-03-2019 | Cargo | 14,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-03-2019 | Cargo | 574,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-03-2019 | Cargo | 65,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-03-2019 | Cargo | 106,00 € |