035-CAIXABANK, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en marzo 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 01-03-2018 Cargo 58,38 €
INTERESES PTMO. CAIXABANK FFPP 2012 (50) 01-03-2018 Cargo 110.973,21 €
AMORTIZACION PTMO CAIXABANK FFPP 2012 (5 01-03-2018 Cargo 1.785.714,29 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-03-2018 Cargo 45,67 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-03-2018 Cargo 13,55 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-03-2018 Cargo 100,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-03-2018 Cargo 282,69 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-03-2018 Cargo 100,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-03-2018 Cargo 88,90 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-03-2018 Cargo 610,00 €
TRASPASOS DIARIOS 09-03-2018 Cargo 550.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-03-2018 Cargo 6.121,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-03-2018 Cargo 138,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3869 12-03-2018 Cargo 1.080,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-03-2018 Cargo 73,12 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-03-2018 Cargo 45,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-03-2018 Cargo 101,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3864 16-03-2018 Cargo 607.437,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-03-2018 Cargo 1.650,69 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-03-2018 Cargo 153,90 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-03-2018 Cargo 254,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-03-2018 Cargo 155,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-03-2018 Cargo 19.137,21 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-03-2018 Cargo 1.675,15 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-03-2018 Cargo 352,87 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-03-2018 Cargo 255,92 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-03-2018 Cargo 8,10 €
TRASPASOS DIARIOS 23-03-2018 Cargo 600.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-03-2018 Cargo 105,21 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-03-2018 Cargo 101,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-03-2018 Cargo 16,20 €
TRASPASOS DIARIOS 26-03-2018 Cargo 1.000.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-03-2018 Cargo 58,47 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-03-2018 Cargo 48,56 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-03-2018 Cargo 26,19 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-03-2018 Cargo 207,64 €