035-CAIXABANK, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************5769
- Saldo: 244.725,00 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| AMORTIZ.PTMO.CAIXABANK FFPP-2012(50), PA | 01-03-2017 | Cargo | 1.785.714,29 € |
| INTERES PTMO.CAIXABANK FFPP-2012(50),PAG | 01-03-2017 | Cargo | 137.107,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-03-2017 | Cargo | 69,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-03-2017 | Cargo | 118,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-03-2017 | Cargo | 461,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-03-2017 | Cargo | 210,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-03-2017 | Cargo | 22,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-03-2017 | Cargo | 120,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-03-2017 | Cargo | 7.475,59 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 13-03-2017 | Cargo | 500.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 13-03-2017 | Cargo | 550.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-03-2017 | Cargo | 31,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-03-2017 | Cargo | 139,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-03-2017 | Cargo | 520,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-03-2017 | Cargo | 210,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2017 | Cargo | 320,58 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-03-2017 | Cargo | 22,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-03-2017 | Cargo | 2.279,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-03-2017 | Cargo | 130,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-03-2017 | Cargo | 408,50 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 17-03-2017 | Cargo | 575.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2017 | Cargo | 820,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2017 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2017 | Cargo | 21.454,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2017 | Cargo | 1.186,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2017 | Cargo | 362,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2017 | Cargo | 131,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2017 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-03-2017 | Cargo | 83,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-03-2017 | Cargo | 47,32 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 27-03-2017 | Cargo | 700.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-03-2017 | Cargo | 38,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-03-2017 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-03-2017 | Cargo | 21,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-03-2017 | Cargo | 35,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-03-2017 | Cargo | 28,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-03-2017 | Cargo | 37,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-03-2017 | Cargo | 24,30 € |