035-CAIXABANK, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************5769
- Saldo: 244.725,00 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2024 | Cargo | 371,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2024 | Cargo | 10,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2024 | Cargo | 31,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2024 | Cargo | 25,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2024 | Cargo | 98,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2024 | Cargo | 96,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2024 | Cargo | 22,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2024 | Cargo | 21,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2024 | Cargo | 201,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2024 | Cargo | 66,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2024 | Cargo | 26,42 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240071 | 07-02-2024 | Cargo | 530.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2024 | Cargo | 4.120,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2024 | Cargo | 18,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2024 | Cargo | 37,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2024 | Cargo | 4.639,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2024 | Cargo | 123,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2024 | Cargo | 23,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-02-2024 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-02-2024 | Cargo | 20,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-02-2024 | Cargo | 23,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2024 | Cargo | 78,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2024 | Cargo | 23,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2024 | Cargo | 20,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2024 | Cargo | 17,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2024 | Cargo | 1.518,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2024 | Cargo | 1.879,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2024 | Cargo | 100,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2024 | Cargo | 84,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2024 | Cargo | 26.744,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2024 | Cargo | 78,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2024 | Cargo | 54,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2024 | Cargo | 118,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2024 | Cargo | 57,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2024 | Cargo | 38,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2024 | Cargo | 24,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-02-2024 | Cargo | 52,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-02-2024 | Cargo | 24,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-02-2024 | Cargo | 51,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-02-2024 | Cargo | 110,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-02-2024 | Cargo | 20,33 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 28-02-2024 | Cargo | 1.437.287,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-02-2024 | Cargo | 53,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-02-2024 | Cargo | 178,76 € |