035-CAIXABANK, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2100************5769
- Saldo: 244.725,00 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2021 | Cargo | 110,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2021 | Cargo | 66,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2021 | Cargo | 126,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2021 | Cargo | 26,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2021 | Cargo | 120,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2021 | Cargo | 416,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-02-2021 | Cargo | 2.037,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-02-2021 | Cargo | 24,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-02-2021 | Cargo | 3.543,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2021 | Cargo | 175,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2021 | Cargo | 71,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2021 | Cargo | 50,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2021 | Cargo | 112,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2021 | Cargo | 383,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2021 | Cargo | 4.455,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-02-2021 | Cargo | 23,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-02-2021 | Cargo | 603,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210102 | 11-02-2021 | Cargo | 300.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210121 | 12-02-2021 | Cargo | 124.863,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2021 | Cargo | 132,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2021 | Cargo | 1.554,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2021 | Cargo | 38,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2021 | Cargo | 85,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2021 | Cargo | 727,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2021 | Cargo | 18.316,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2021 | Cargo | 243,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2021 | Cargo | 31,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2021 | Cargo | 64,55 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-02-2021 | Cargo | 144,65 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-02-2021 | Cargo | 118,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2021 | Cargo | 122,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2021 | Cargo | 151,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2021 | Cargo | 64,19 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-02-2021 | Cargo | 57,50 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 25-02-2021 | Cargo | 1.286.039,96 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-02-2021 | Cargo | 23,72 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-02-2021 | Cargo | 79,95 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-02-2021 | Cargo | 288,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-02-2021 | Cargo | 21,30 € |