035-CAIXABANK, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en febrero 2019
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 01-02-2019 Cargo 37,31 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-02-2019 Cargo 22,03 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-02-2019 Cargo 36,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2019 Cargo 160,22 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2019 Cargo 1.481,46 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-02-2019 Cargo 37,41 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-02-2019 Cargo 574,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-02-2019 Cargo 6.756,76 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-02-2019 Cargo 34,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-02-2019 Cargo 306,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0155 12-02-2019 Cargo 655.265,80 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0154 12-02-2019 Cargo 677.166,28 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-02-2019 Cargo 33,20 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0124 18-02-2019 Cargo 725.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 0151 18-02-2019 Cargo 350.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-02-2019 Cargo 29,11 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-02-2019 Cargo 3.518,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-02-2019 Cargo 64,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-02-2019 Cargo 22,03 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-02-2019 Cargo 1.157,99 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-02-2019 Cargo 117,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-02-2019 Cargo 132,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-02-2019 Cargo 21.996,71 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-02-2019 Cargo 180,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-02-2019 Cargo 129,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-02-2019 Cargo 53,59 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-02-2019 Cargo 1.157,11 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-02-2019 Cargo 203,18 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-02-2019 Cargo 9,62 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-02-2019 Cargo 105,15 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-02-2019 Cargo 69,67 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-02-2019 Cargo 139,91 €
TRASPASOS DIARIOS 27-02-2019 Cargo 1.006.588,34 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-02-2019 Cargo 21,59 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-02-2019 Cargo 105,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-02-2019 Cargo 117,00 €