035-CAIXABANK, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en febrero 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 01-02-2018 Cargo 27,97 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-02-2018 Cargo 11,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-02-2018 Cargo 35,82 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-02-2018 Cargo 2.150,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3703 01-02-2018 Cargo 749.297,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-02-2018 Cargo 70,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-02-2018 Cargo 28,24 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-02-2018 Cargo 191,39 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2018 Cargo 150,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-02-2018 Cargo 537,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-02-2018 Cargo 335,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-02-2018 Cargo 26,62 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-02-2018 Cargo 9.059,48 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-02-2018 Cargo 612,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-02-2018 Cargo 51,79 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-02-2018 Cargo 232,11 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-02-2018 Cargo 64.448,44 €
CORRECCION 802784S 14-02-2018 Cargo -64.448,44 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-02-2018 Cargo 45,88 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-02-2018 Cargo 45,92 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-02-2018 Cargo 100,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-02-2018 Cargo 43,96 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-02-2018 Cargo 1.599,03 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3782 19-02-2018 Cargo 527.437,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 3772 19-02-2018 Cargo 291,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-02-2018 Cargo 557,16 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-02-2018 Cargo 22.945,62 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-02-2018 Cargo 53,87 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-02-2018 Cargo 89,44 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-02-2018 Cargo 110,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-02-2018 Cargo 104,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-02-2018 Cargo 280,31 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-02-2018 Cargo 130,66 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-02-2018 Cargo 146,28 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-02-2018 Cargo 65,66 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-02-2018 Cargo 28,96 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-02-2018 Cargo 63,97 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-02-2018 Cargo 57,08 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-02-2018 Cargo 101,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-02-2018 Cargo 71,19 €