035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2017 | Abono | 34,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-02-2017 | Abono | 399.678,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-02-2017 | Abono | 86.647,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-02-2017 | Abono | 161,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-02-2017 | Abono | 14.963,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-02-2017 | Abono | 768,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-02-2017 | Abono | 169,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-02-2017 | Abono | 234.016,71 € |
| CORRECCION 702926 | 13-02-2017 | Abono | -234.016,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-02-2017 | Abono | 234.016,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-02-2017 | Abono | 295.654,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2017 | Abono | 434.905,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2017 | Abono | 837,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2017 | Abono | 65.471,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2017 | Abono | 32,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2017 | Abono | 161,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-02-2017 | Abono | 289.605,83 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-02-2017 | Abono | 1.900.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-02-2017 | Abono | 158.381,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-02-2017 | Abono | 68.864,27 € |