035-CAIXABANK, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en enero 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 03-01-2024 Cargo 279,84 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-01-2024 Cargo 18,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-01-2024 Cargo 23,43 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-01-2024 Cargo 48,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-01-2024 Cargo 25,37 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-01-2024 Cargo 98,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-01-2024 Cargo 25,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-01-2024 Cargo 541,68 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-01-2024 Cargo 295,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-01-2024 Cargo 18,71 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-01-2024 Cargo 4.178,24 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-01-2024 Cargo 432,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-01-2024 Cargo 7.611,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-01-2024 Cargo 84,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-01-2024 Cargo 17,23 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20231208 15-01-2024 Cargo 530.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-01-2024 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-01-2024 Cargo 81,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-01-2024 Cargo 142,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-01-2024 Cargo 90,45 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-01-2024 Cargo 1.395,73 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-01-2024 Cargo 1.072,04 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-01-2024 Cargo 1.089,36 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-01-2024 Cargo 2.189,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-01-2024 Cargo 1.270,09 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-01-2024 Cargo 23,36 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-01-2024 Cargo 300,72 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-01-2024 Cargo 2.393,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-01-2024 Cargo 44.472,90 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-01-2024 Cargo 20.636,94 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-01-2024 Cargo 521,07 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-01-2024 Cargo 126,16 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-01-2024 Cargo 22,19 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240041 19-01-2024 Cargo 3.544,54 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240043 22-01-2024 Cargo 1.409.424,52 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240044 22-01-2024 Cargo 493.701,15 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-01-2024 Cargo 547,23 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-01-2024 Cargo 93,36 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-01-2024 Cargo 164,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-01-2024 Cargo 169,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-01-2024 Cargo 101,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-01-2024 Cargo 627,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-01-2024 Cargo 226,37 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-01-2024 Cargo 24,07 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-01-2024 Cargo 486,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-01-2024 Cargo 13,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-01-2024 Cargo 271,12 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-01-2024 Cargo 54,52 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-01-2024 Cargo 24,52 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-01-2024 Cargo 197,16 €