035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2022 | Cargo | 33,66 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211385 | 04-01-2022 | Cargo | 440.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-01-2022 | Cargo | 22,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211396 | 05-01-2022 | Cargo | 334.120,25 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-01-2022 | Cargo | 54,08 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-01-2022 | Cargo | 852,25 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-01-2022 | Cargo | 605,50 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-01-2022 | Cargo | 23,49 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-01-2022 | Cargo | 275,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220002 | 07-01-2022 | Cargo | 74.119,14 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220009 | 10-01-2022 | Cargo | 372.433,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2022 | Cargo | 72,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2022 | Cargo | 290,11 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-01-2022 | Cargo | 12,97 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-01-2022 | Cargo | 5.853,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-01-2022 | Cargo | 954,07 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220019 | 12-01-2022 | Cargo | 69.874,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-01-2022 | Cargo | 25,33 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220038 | 14-01-2022 | Cargo | 628.078,67 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 17-01-2022 | Cargo | 3.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-01-2022 | Cargo | 30,79 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-01-2022 | Cargo | 193,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2022 | Cargo | 1.024,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2022 | Cargo | 2.298,25 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2022 | Cargo | 747,44 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2022 | Cargo | 280,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220115 | 18-01-2022 | Cargo | 99.416,58 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-01-2022 | Cargo | 1.168,83 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-01-2022 | Cargo | 843,97 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220043 | 19-01-2022 | Cargo | 507.314,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2022 | Cargo | 23,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2022 | Cargo | 23.348,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2022 | Cargo | 48.808,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2022 | Cargo | 1.960,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2022 | Cargo | 89,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220050 | 20-01-2022 | Cargo | 867.898,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2022 | Cargo | 511,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2022 | Cargo | 869,40 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220067 | 24-01-2022 | Cargo | 96.653,13 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-01-2022 | Cargo | 57,37 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-01-2022 | Cargo | 396,31 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220071 | 24-01-2022 | Cargo | 103.974,61 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-01-2022 | Cargo | 27,82 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-01-2022 | Cargo | 244,01 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-01-2022 | Cargo | 829,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-01-2022 | Cargo | 41,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-01-2022 | Cargo | 45,31 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220085 | 26-01-2022 | Cargo | 380.228,45 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-01-2022 | Cargo | 1.282.578,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-01-2022 | Cargo | 39,69 € |