035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 03-01-2022 | Abono | 2.000.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2022 | Abono | 3.738,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2022 | Abono | 2.475,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2022 | Abono | 55,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2022 | Abono | 244,81 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2022 | Abono | 934,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-01-2022 | Abono | 9.687,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-01-2022 | Abono | 9.782,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2022 | Abono | 108.967,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2022 | Abono | 21.416,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2022 | Abono | 5.644,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2022 | Abono | 8.106,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2022 | Abono | 2.328,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2022 | Abono | 205,98 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2022 | Abono | 83,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2022 | Abono | 19.151,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2022 | Abono | 1.482,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2022 | Abono | 776,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2022 | Abono | 670,09 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2022 | Abono | 1.069,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2022 | Abono | 123,46 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-01-2022 | Abono | 18.813,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-01-2022 | Abono | 8.964,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-01-2022 | Abono | 15.647,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-01-2022 | Abono | 15.550,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-01-2022 | Abono | 4.480,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-01-2022 | Abono | 6.617,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-01-2022 | Abono | 38.220,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-01-2022 | Abono | 14.732,27 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 50.826,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 13.014,09 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 1.320,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 1.645,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 450.920,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 3.131.912,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 54.275,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 1.926,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 406,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 59,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 735,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-01-2022 | Abono | 5.662,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-01-2022 | Abono | 7.036,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-01-2022 | Abono | 32.285,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-01-2022 | Abono | 23.731,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-01-2022 | Abono | 17.249,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-01-2022 | Abono | 9.517,97 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-01-2022 | Abono | 11.705,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-01-2022 | Abono | 5.949,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-01-2022 | Abono | 77,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-01-2022 | Abono | 5.471,92 € |