035-CAIXABANK, S.A.

Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 244.725,00 €
Fecha Contable: 31-12-2025

Movimientos en enero 2021
Descripción	Fecha	Tipo	Importe
INGRESOS DIARIOS	04-01-2021	Abono	194.443,58 €
INGRESOS DIARIOS	05-01-2021	Abono	68.518,68 €
INGRESOS DIARIOS	05-01-2021	Abono	24.603,38 €
INGRESOS DIARIOS	05-01-2021	Abono	34,32 €
INGRESOS DIARIOS	07-01-2021	Abono	373.702,37 €
INGRESOS DIARIOS	07-01-2021	Abono	625,27 €
INGRESOS DIARIOS	08-01-2021	Abono	10.307,89 €
INGRESOS DIARIOS	11-01-2021	Abono	1.000,00 €
INGRESOS DIARIOS	11-01-2021	Abono	243.885,19 €
INGRESOS DIARIOS	11-01-2021	Abono	136,00 €
INGRESOS DIARIOS	11-01-2021	Abono	343,97 €
INGRESOS DIARIOS	12-01-2021	Abono	245.520,20 €
INGRESOS DIARIOS	12-01-2021	Abono	124.887,99 €
INGRESOS DIARIOS	13-01-2021	Abono	36.124,84 €
INGRESOS DIARIOS	14-01-2021	Abono	24.618,08 €
INGRESOS DIARIOS	15-01-2021	Abono	453.210,34 €
INGRESOS DIARIOS	15-01-2021	Abono	3.021.093,28 €
INGRESOS DIARIOS	15-01-2021	Abono	52.245,92 €
INGRESOS DIARIOS	15-01-2021	Abono	1.309,92 €
INGRESOS DIARIOS	15-01-2021	Abono	19.281,83 €
INGRESOS DIARIOS	18-01-2021	Abono	60.162,89 €
INGRESOS DIARIOS	18-01-2021	Abono	4.697,70 €
INGRESOS DIARIOS	18-01-2021	Abono	1.010,53 €
INGRESOS DIARIOS	19-01-2021	Abono	61.981,30 €
INGRESOS DIARIOS	19-01-2021	Abono	170,00 €
INGRESOS DIARIOS	20-01-2021	Abono	52.273,11 €
INGRESOS DIARIOS	20-01-2021	Abono	45.919,72 €
INGRESOS DIARIOS	20-01-2021	Abono	8.952,81 €
INGRESOS DIARIOS	21-01-2021	Abono	110.286,60 €
INGRESOS DIARIOS	21-01-2021	Abono	24.843,53 €
INGRESOS DIARIOS	22-01-2021	Abono	10.578,05 €
INGRESOS DIARIOS	22-01-2021	Abono	335,01 €
INGRESOS DIARIOS	25-01-2021	Abono	4.289,77 €
INGRESOS DIARIOS	25-01-2021	Abono	400,75 €
INGRESOS DIARIOS	25-01-2021	Abono	718,80 €
INGRESOS DIARIOS	26-01-2021	Abono	40.674,37 €
INGRESOS DIARIOS	26-01-2021	Abono	2.280,60 €
INGRESOS DIARIOS	27-01-2021	Abono	43.527,61 €
INGRESOS DIARIOS	27-01-2021	Abono	20.340,14 €
INGRESOS DIARIOS	28-01-2021	Abono	71.194,14 €