035-CAIXABANK, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en enero 2020
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 02-01-2020 Cargo 91,22 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-01-2020 Cargo 33,92 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-01-2020 Cargo 219,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-01-2020 Cargo 31,75 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-01-2020 Cargo 61,34 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-01-2020 Cargo 27,70 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-01-2020 Cargo 124,18 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-01-2020 Cargo 51,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-01-2020 Cargo 373,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200002 08-01-2020 Cargo 116.713,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-01-2020 Cargo 80,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-01-2020 Cargo 101,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-01-2020 Cargo 41,47 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-01-2020 Cargo 1.780,84 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-01-2020 Cargo 4.497,48 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-01-2020 Cargo 24,54 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-01-2020 Cargo 342,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200014 13-01-2020 Cargo 43.278,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-01-2020 Cargo 120,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-01-2020 Cargo 37,39 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-01-2020 Cargo 47,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-01-2020 Cargo 1.690,96 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-01-2020 Cargo 2.475,99 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200027 16-01-2020 Cargo 280.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-01-2020 Cargo 1.405,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-01-2020 Cargo 1.598,09 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-01-2020 Cargo 57,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-01-2020 Cargo 35.783,55 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-01-2020 Cargo 43.138,08 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-01-2020 Cargo 2.071,66 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-01-2020 Cargo 26,97 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-01-2020 Cargo 333,79 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-01-2020 Cargo 644,88 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-01-2020 Cargo 34,93 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-01-2020 Cargo 93,51 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-01-2020 Cargo 441,34 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 24-01-2020 Cargo 44,47 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 24-01-2020 Cargo 356,59 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-01-2020 Cargo 32,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-01-2020 Cargo 100,21 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-01-2020 Cargo 693,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-01-2020 Cargo 36,23 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-01-2020 Cargo 40,82 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-01-2020 Cargo 293,25 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-01-2020 Cargo 57,60 €
2020 TASA SUPERVISION ANALISIS ASESORAMI 30-01-2020 Cargo 9.246,42 €
TRASPASOS DIARIOS 30-01-2020 Cargo 1.242.852,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-01-2020 Cargo 24,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-01-2020 Cargo 283,55 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-01-2020 Cargo 35,49 €