035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-01-2019 | Cargo | 121,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2019 | Cargo | 219,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-01-2019 | Cargo | 26,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-01-2019 | Cargo | 148,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-01-2019 | Cargo | 232,08 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0010 | 08-01-2019 | Cargo | 175.782,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-01-2019 | Cargo | 1.303,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2019 | Cargo | 27,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2019 | Cargo | 474,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-01-2019 | Cargo | 7.178,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-01-2019 | Cargo | 148,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2019 | Cargo | 23,00 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 15-01-2019 | Cargo | 2,31 € |
| PAGO TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASES | 15-01-2019 | Cargo | 9.246,42 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0040 | 15-01-2019 | Cargo | 520.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2019 | Cargo | 1.410,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2019 | Cargo | 5.837,53 € |
| CORRECCION 900607OS | 16-01-2019 | Cargo | -2,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2019 | Cargo | 1.209,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2019 | Cargo | 2.206,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2019 | Cargo | 21.950,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2019 | Cargo | 48.295,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2019 | Cargo | 1.613,84 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0045 | 18-01-2019 | Cargo | 756.988,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2019 | Cargo | 316,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2019 | Cargo | 74,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2019 | Cargo | 140,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2019 | Cargo | 703,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-01-2019 | Cargo | 22,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-01-2019 | Cargo | 478,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-01-2019 | Cargo | 46,87 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0080 | 24-01-2019 | Cargo | 663.890,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-01-2019 | Cargo | 39,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-01-2019 | Cargo | 73,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-01-2019 | Cargo | 265,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-01-2019 | Cargo | 71,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-01-2019 | Cargo | 31,01 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0110 | 28-01-2019 | Cargo | 4.939.301,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0111 | 28-01-2019 | Cargo | 307.686,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 0100 | 28-01-2019 | Cargo | 186.221,68 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 30-01-2019 | Cargo | 1.003.592,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2019 | Cargo | 110,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2019 | Cargo | 165,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2019 | Cargo | 121,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2019 | Cargo | 130,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-01-2019 | Cargo | 234,54 € |