035-CAIXABANK, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2100************5769
  • Saldo: 244.725,00 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en enero 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 02-01-2018 Abono 81.261,22 €
INGRESOS DIARIOS 05-01-2018 Abono 80.203,04 €
INGRESOS DIARIOS 08-01-2018 Abono 175.776,94 €
INGRESOS DIARIOS 08-01-2018 Abono 4.999,96 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 353.760,67 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 433.204,99 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 2.707.565,84 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 46.986,78 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 1.597,10 €
INGRESOS DIARIOS 16-01-2018 Abono 49.720,84 €
TRASPASOS DIARIOS 22-01-2018 Abono 2.000.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 22-01-2018 Abono 222.003,00 €
TRASPASOS INTERNOS 25-01-2018 Abono 5.000.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 30-01-2018 Abono 124.658,06 €
INGRESOS DIARIOS 31-01-2018 Abono 58.752,96 €