035-CAIXABANK, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2100************5769
Saldo: 815.322,38 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 02-01-2018 | Abono | 81.261,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2018 | Abono | 80.203,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2018 | Abono | 175.776,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2018 | Abono | 4.999,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2018 | Abono | 353.760,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2018 | Abono | 433.204,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2018 | Abono | 2.707.565,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2018 | Abono | 46.986,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2018 | Abono | 1.597,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-01-2018 | Abono | 49.720,84 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 22-01-2018 | Abono | 2.000.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-01-2018 | Abono | 222.003,00 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 25-01-2018 | Abono | 5.000.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-01-2018 | Abono | 124.658,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-01-2018 | Abono | 58.752,96 € |