024-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************3708
- Saldo: 109.045,34 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2023 | Abono | 2.110,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2023 | Abono | 3.338,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-12-2023 | Abono | 19.539,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-12-2023 | Abono | 3.014,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-12-2023 | Abono | 12.295,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-12-2023 | Abono | 6.541,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-12-2023 | Abono | 3.534,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2023 | Abono | 6.599,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2023 | Abono | 31.819,30 € |
| CORRECCION 321932 INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | -19.539,67 € |
| CORRECCION 321933 INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | -3.014,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 19.025,81 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 3.528,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 172,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 3.744,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 1.495,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 2.364,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-12-2023 | Abono | 18.620,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-12-2023 | Abono | 5.428,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-12-2023 | Abono | 11.959,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-12-2023 | Abono | 2.337,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2023 | Abono | 15.215,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2023 | Abono | 1.381,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-12-2023 | Abono | 3.087,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-12-2023 | Abono | 2.639,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-12-2023 | Abono | 2.753,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-12-2023 | Abono | 2.187,98 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2023 | Abono | 6.227,97 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2023 | Abono | 2.046,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-12-2023 | Abono | 15.525,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-12-2023 | Abono | 4.167,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-12-2023 | Abono | 6.629,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-12-2023 | Abono | 5.478,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-12-2023 | Abono | 14.312,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-12-2023 | Abono | 3.462,46 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-12-2023 | Abono | 499,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-12-2023 | Abono | 4.764,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-12-2023 | Abono | 4.969,48 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-12-2023 | Abono | 15.527,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-12-2023 | Abono | 6.913,77 € |