024-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************3708
  • Saldo: 109.045,34 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en noviembre 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
TRASPASOS DIARIOS 03-11-2023 Cargo 500.000,00 €
RETROCESIONES 08-11-2023 Cargo 106,21 €
RETROCESIONES 22-11-2023 Cargo 121,44 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-11-2023 Cargo 3.298,04 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-11-2023 Cargo 18.747,70 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-11-2023 Cargo 39,37 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-11-2023 Cargo 38,72 €
CORRECCION 321328 DEVOLUCION RECIBOS 23-11-2023 Cargo -3.298,04 €
CORRECCION 321329 DEVOLUCION RECIBOS 23-11-2023 Cargo -18.747,70 €
CORRECCION 321330 DEVOLUCION RECIBOS 23-11-2023 Cargo -39,37 €
CORRECCION 321331 DEVOLUCION RECIBOS 23-11-2023 Cargo -38,72 €