024-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************3708
- Saldo: 109.045,34 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2025 | Abono | 4.193,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2025 | Abono | 3.735,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2025 | Abono | 22.429,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2025 | Abono | 3.849,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2025 | Abono | 20.737,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-10-2025 | Abono | 3.799,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2025 | Abono | 25.838,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-10-2025 | Abono | 2.780,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-10-2025 | Abono | 4.707,79 € |
| CORRECCION 517662 INGRESOS DIARIOS | 08-10-2025 | Abono | -4.707,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-10-2025 | Abono | 4.755,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-10-2025 | Abono | 974,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-10-2025 | Abono | 26.452,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2025 | Abono | 492,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2025 | Abono | 4.099,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 3.049,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 2.816,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 9.102,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-10-2025 | Abono | 1.818,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2025 | Abono | 6.208,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2025 | Abono | 1.990,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-10-2025 | Abono | 389,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-10-2025 | Abono | 1.480,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-10-2025 | Abono | 231,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-10-2025 | Abono | 2.805,58 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2025 | Abono | 1.220,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2025 | Abono | 1.523,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-10-2025 | Abono | 1.526,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-10-2025 | Abono | 1.959,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-10-2025 | Abono | 1.300,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-10-2025 | Abono | 3.168,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-10-2025 | Abono | 1.012,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-10-2025 | Abono | 700,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-10-2025 | Abono | 169,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-10-2025 | Abono | 533,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-10-2025 | Abono | 11.826,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-10-2025 | Abono | 2.514,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-10-2025 | Abono | 150,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-10-2025 | Abono | 1.367,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-10-2025 | Abono | 1.697,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-10-2025 | Abono | 1.372,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-10-2025 | Abono | 1.300,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-10-2025 | Abono | 1.101,74 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-10-2025 | Abono | 1.887,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-10-2025 | Abono | 100,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-10-2025 | Abono | 3.908,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-10-2025 | Abono | 3.535,46 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-10-2025 | Abono | 5.488,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-10-2025 | Abono | 2.200,00 € |