024-IBERCAJA BANCO, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************3708
  • Saldo: 109.045,34 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 1.472,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 5.121,05 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 25.535,98 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 3.726,97 €
INGRESOS DIARIOS 04-10-2023 Abono 3.247,11 €
INGRESOS DIARIOS 04-10-2023 Abono 4.286,07 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 7.094,60 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 9.461,26 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 1.776,24 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 19.443,54 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2023 Abono 1.674,46 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2023 Abono 2.444,24 €
INGRESOS DIARIOS 10-10-2023 Abono 2.973,89 €
INGRESOS DIARIOS 10-10-2023 Abono 5.742,25 €
INGRESOS DIARIOS 11-10-2023 Abono 3.488,18 €
INGRESOS DIARIOS 11-10-2023 Abono 2.567,49 €
INGRESOS DIARIOS 13-10-2023 Abono 7.259,34 €
INGRESOS DIARIOS 13-10-2023 Abono 1.676,02 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 41.236,68 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 2.847,93 €
INGRESOS DIARIOS 17-10-2023 Abono 6.393,43 €
INGRESOS DIARIOS 17-10-2023 Abono 5.753,54 €
INGRESOS DIARIOS 18-10-2023 Abono 5.090,97 €
INGRESOS DIARIOS 18-10-2023 Abono 1.647,03 €
INGRESOS DIARIOS 19-10-2023 Abono 25.215,70 €
INGRESOS DIARIOS 19-10-2023 Abono 1.890,03 €
INGRESOS DIARIOS 20-10-2023 Abono 9.987,71 €
INGRESOS DIARIOS 20-10-2023 Abono 1.574,85 €
INGRESOS DIARIOS 23-10-2023 Abono 24.611,86 €
INGRESOS DIARIOS 23-10-2023 Abono 2.276,51 €
INGRESOS DIARIOS 24-10-2023 Abono 14.483,71 €
INGRESOS DIARIOS 24-10-2023 Abono 2.536,16 €
INGRESOS DIARIOS 25-10-2023 Abono 7.665,37 €
INGRESOS DIARIOS 25-10-2023 Abono 3.619,66 €
INGRESOS DIARIOS 26-10-2023 Abono 6.386,91 €
INGRESOS DIARIOS 26-10-2023 Abono 2.047,57 €
INGRESOS DIARIOS 27-10-2023 Abono 14.604,21 €
INGRESOS DIARIOS 27-10-2023 Abono 2.445,33 €
INGRESOS DIARIOS 30-10-2023 Abono 15.066,27 €
INGRESOS DIARIOS 30-10-2023 Abono 2.320,26 €
INGRESOS DIARIOS 31-10-2023 Abono 12.020,40 €
INGRESOS DIARIOS 31-10-2023 Abono 4.559,44 €