024-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************3708
  • Saldo: 109.045,34 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2021
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 01-10-2021 Abono 1.576,38 €
INGRESOS DIARIOS 01-10-2021 Abono 5.192,48 €
INGRESOS DIARIOS 04-10-2021 Abono 41.942,11 €
INGRESOS DIARIOS 04-10-2021 Abono 4.820,43 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2021 Abono 1.355,30 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2021 Abono 10.148,44 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2021 Abono 3.337,77 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2021 Abono 18.683,75 €
INGRESOS DIARIOS 07-10-2021 Abono 558,35 €
INGRESOS DIARIOS 07-10-2021 Abono 6.275,15 €
INGRESOS DIARIOS 08-10-2021 Abono 3.805,44 €
INGRESOS DIARIOS 08-10-2021 Abono 10.551,12 €
INGRESOS DIARIOS 11-10-2021 Abono 6.092,75 €
INGRESOS DIARIOS 11-10-2021 Abono 4.326,76 €
CORRECCION 118867 INGRESOS DIARIOS 13-10-2021 Abono -10.551,12 €
INGRESOS DIARIOS 13-10-2021 Abono 6.330,19 €
INGRESOS DIARIOS 13-10-2021 Abono 4.220,93 €
INGRESOS DIARIOS 13-10-2021 Abono 14.745,46 €
INGRESOS DIARIOS 13-10-2021 Abono 2.766,79 €
INGRESOS DIARIOS 14-10-2021 Abono 3.604,66 €
INGRESOS DIARIOS 14-10-2021 Abono 1.161,72 €
INGRESOS DIARIOS 15-10-2021 Abono 7.816,37 €
INGRESOS DIARIOS 15-10-2021 Abono 2.892,88 €
INGRESOS DIARIOS 15-10-2021 Abono 1.183,39 €
INGRESOS DIARIOS 18-10-2021 Abono 727,26 €
INGRESOS DIARIOS 18-10-2021 Abono 2.133,78 €
INGRESOS DIARIOS 19-10-2021 Abono 1.639,01 €
INGRESOS DIARIOS 19-10-2021 Abono 2.775,34 €
INGRESOS DIARIOS 20-10-2021 Abono 2.244,49 €
INGRESOS DIARIOS 20-10-2021 Abono 1.668,82 €
INGRESOS DIARIOS 21-10-2021 Abono 11,20 €
INGRESOS DIARIOS 21-10-2021 Abono 1.815,24 €
CORRECCION 118982 INGRESOS DIARIOS 21-10-2021 Abono -6.330,19 €
CORRECCION 119200 INGRESOS DIARIOS 21-10-2021 Abono -1.183,39 €
INGRESOS DIARIOS 21-10-2021 Abono 11,20 €
INGRESOS DIARIOS 21-10-2021 Abono 1.815,24 €
CORRECCION 119630 INGRESOS DIARIOS 21-10-2021 Abono -11,20 €
CORRECCION 119631 INGRESOS DIARIOS 21-10-2021 Abono -1.815,24 €
INGRESOS DIARIOS 22-10-2021 Abono 9.925,24 €
INGRESOS DIARIOS 22-10-2021 Abono 2.502,78 €
INGRESOS DIARIOS 25-10-2021 Abono 10.931,11 €
INGRESOS DIARIOS 25-10-2021 Abono 1.011,79 €
INGRESOS DIARIOS 26-10-2021 Abono 8.037,59 €
INGRESOS DIARIOS 26-10-2021 Abono 6.119,84 €
INGRESOS DIARIOS 27-10-2021 Abono 324.949,05 €
INGRESOS DIARIOS 27-10-2021 Abono 4.970,40 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2021 Abono 3.354,66 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2021 Abono 4.577,74 €
INGRESOS DIARIOS 29-10-2021 Abono 3.796,61 €
INGRESOS DIARIOS 29-10-2021 Abono 6.875,19 €