024-IBERCAJA BANCO, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************3708
  • Saldo: 109.045,34 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en septiembre 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 03-09-2018 Abono 100,00 €
INGRESOS DIARIOS 03-09-2018 Abono 7.638,57 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 20.186,39 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 4.981,34 €
INGRESOS DIARIOS 04-09-2018 Abono 256,49 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2018 Abono 1.936,47 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2018 Abono 6.432,53 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2018 Abono 827,70 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2018 Abono 383,14 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2018 Abono 2.258,40 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2018 Abono 1.328,84 €
INGRESOS DIARIOS 07-09-2018 Abono 26.966,06 €
CORRECCION 815957 10-09-2018 Abono -26.966,06 €
INGRESOS DIARIOS 10-09-2018 Abono 6.276,59 €
INGRESOS DIARIOS 10-09-2018 Abono 22.294,78 €
INGRESOS DIARIOS 10-09-2018 Abono 3.738,51 €
INGRESOS DIARIOS 10-09-2018 Abono 4.024,13 €
INGRESOS DIARIOS 10-09-2018 Abono 608,02 €
INGRESOS DIARIOS 11-09-2018 Abono 36.270,09 €
CORRECCION 816100 12-09-2018 Abono -36.270,09 €
INGRESOS DIARIOS 12-09-2018 Abono 34.955,61 €
INGRESOS DIARIOS 12-09-2018 Abono 1.314,48 €
INGRESOS DIARIOS 12-09-2018 Abono 85,83 €
INGRESOS DIARIOS 12-09-2018 Abono 983,83 €
CORRECCION 810348 13-09-2018 Abono -350,22 €
INGRESOS DIARIOS 13-09-2018 Abono 4.502,21 €
INGRESOS DIARIOS 13-09-2018 Abono 1.197,16 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2018 Abono 3.577,65 €
INGRESOS DIARIOS 14-09-2018 Abono 2.401,29 €
INGRESOS DIARIOS 17-09-2018 Abono 10.016,37 €
INGRESOS DIARIOS 17-09-2018 Abono 2.416,60 €
CORRECCION 816026 17-09-2018 Abono -4.024,13 €
CORRECCION 816027 17-09-2018 Abono -608,02 €
INGRESOS DIARIOS 17-09-2018 Abono 3.790,95 €
INGRESOS DIARIOS 17-09-2018 Abono 841,20 €
INGRESOS DIARIOS 18-09-2018 Abono 157,00 €
CORRECCION 816453 18-09-2018 Abono -157,00 €
INGRESOS DIARIOS 18-09-2018 Abono 457,74 €
INGRESOS DIARIOS 18-09-2018 Abono 876,90 €
INGRESOS DIARIOS 19-09-2018 Abono 582,41 €
INGRESOS DIARIOS 19-09-2018 Abono 596,83 €
INGRESOS DIARIOS 20-09-2018 Abono 10.049,67 €
INGRESOS DIARIOS 20-09-2018 Abono 1.117,41 €
INGRESOS DIARIOS 21-09-2018 Abono 4.031,17 €
INGRESOS DIARIOS 21-09-2018 Abono 1.526,40 €
INGRESOS DIARIOS 24-09-2018 Abono 3.207,24 €
INGRESOS DIARIOS 24-09-2018 Abono 527,10 €
INGRESOS DIARIOS 25-09-2018 Abono 910,94 €
INGRESOS DIARIOS 25-09-2018 Abono 317,72 €
INGRESOS DIARIOS 26-09-2018 Abono 4.060,96 €