024-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************3708
  • Saldo: 109.045,34 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en julio 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 01-07-2024 Abono 8.594,04 €
INGRESOS DIARIOS 01-07-2024 Abono 12.612,17 €
INGRESOS DIARIOS 02-07-2024 Abono 20.211,11 €
INGRESOS DIARIOS 02-07-2024 Abono 6.418,80 €
INGRESOS DIARIOS 03-07-2024 Abono 24.956,62 €
INGRESOS DIARIOS 03-07-2024 Abono 14.588,28 €
INGRESOS DIARIOS 03-07-2024 Abono 6.467,21 €
INGRESOS DIARIOS 04-07-2024 Abono 652,01 €
INGRESOS DIARIOS 04-07-2024 Abono 7.422,33 €
INGRESOS DIARIOS 05-07-2024 Abono 78.502,91 €
INGRESOS DIARIOS 05-07-2024 Abono 8.251,67 €
CORRECCION 412593 INGRESOS DIARIOS 08-07-2024 Abono -78.502,91 €
CORRECCION 412594 INGRESOS DIARIOS 08-07-2024 Abono -8.251,67 €
INGRESOS DIARIOS 08-07-2024 Abono 78.185,60 €
INGRESOS DIARIOS 08-07-2024 Abono 8.568,98 €
INGRESOS DIARIOS 08-07-2024 Abono 20.162,11 €
INGRESOS DIARIOS 08-07-2024 Abono 52.550,48 €
INGRESOS DIARIOS 09-07-2024 Abono 3.692,26 €
INGRESOS DIARIOS 09-07-2024 Abono 4.147,80 €
INGRESOS DIARIOS 09-07-2024 Abono 1.538,97 €
CORRECCION 412793 INGRESOS DIARIOS 09-07-2024 Abono -1.538,97 €
INGRESOS DIARIOS 09-07-2024 Abono 295,85 €
INGRESOS DIARIOS 09-07-2024 Abono 1.243,12 €
INGRESOS DIARIOS 10-07-2024 Abono 7.323,02 €
INGRESOS DIARIOS 11-07-2024 Abono 82.463,16 €
INGRESOS DIARIOS 11-07-2024 Abono 4.328,16 €
INGRESOS DIARIOS 12-07-2024 Abono 4.173,31 €
INGRESOS DIARIOS 12-07-2024 Abono 11.879,75 €
INGRESOS DIARIOS 15-07-2024 Abono 15.316,01 €
INGRESOS DIARIOS 15-07-2024 Abono 3.566,90 €
INGRESOS DIARIOS 16-07-2024 Abono 4.520,66 €
INGRESOS DIARIOS 16-07-2024 Abono 1.949,15 €
INGRESOS DIARIOS 17-07-2024 Abono 2.438,64 €
INGRESOS DIARIOS 18-07-2024 Abono 3.933,85 €
INGRESOS DIARIOS 18-07-2024 Abono 2.175,60 €
INGRESOS DIARIOS 19-07-2024 Abono 2.133,91 €
INGRESOS DIARIOS 19-07-2024 Abono 1.465,37 €
CORRECCION 413208 INGRESOS DIARIOS 22-07-2024 Abono -15.316,01 €
CORRECCION 413209 INGRESOS DIARIOS 22-07-2024 Abono -3.566,90 €
INGRESOS DIARIOS 22-07-2024 Abono 15.285,68 €
INGRESOS DIARIOS 22-07-2024 Abono 3.597,23 €
INGRESOS DIARIOS 22-07-2024 Abono 6.961,22 €
INGRESOS DIARIOS 22-07-2024 Abono 1.635,22 €
INGRESOS DIARIOS 23-07-2024 Abono 5.287,11 €
INGRESOS DIARIOS 23-07-2024 Abono 3.128,72 €
INGRESOS DIARIOS 24-07-2024 Abono 3.145,17 €
INGRESOS DIARIOS 24-07-2024 Abono 2.096,75 €
INGRESOS DIARIOS 25-07-2024 Abono 9.763,41 €
INGRESOS DIARIOS 25-07-2024 Abono 3.195,20 €
INGRESOS DIARIOS 26-07-2024 Abono 1.805,97 €