024-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************3708
- Saldo: 109.045,34 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 03-06-2024 | Abono | 17.972,74 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-06-2024 | Abono | 9.636,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-06-2024 | Abono | 8.175,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-06-2024 | Abono | 7.869,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-06-2024 | Abono | 14.650,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-06-2024 | Abono | 63.011,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-06-2024 | Abono | 43.866,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-06-2024 | Abono | 9.710,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2024 | Abono | 796,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-06-2024 | Abono | 7.665,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-06-2024 | Abono | 86.258,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-06-2024 | Abono | 6.743,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-06-2024 | Abono | 38.393,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-06-2024 | Abono | 11.088,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-06-2024 | Abono | 10.241,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-06-2024 | Abono | 3.087,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-06-2024 | Abono | 9.585,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-06-2024 | Abono | 4.302,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-06-2024 | Abono | 6.402,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-06-2024 | Abono | 6.315,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-06-2024 | Abono | 6.959,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-06-2024 | Abono | 2.531,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-06-2024 | Abono | 9.346,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-06-2024 | Abono | 2.779,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2024 | Abono | 11.067,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2024 | Abono | 4.694,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-06-2024 | Abono | 56,10 € |
| CORRECCION 411656 INGRESOS DIARIOS | 20-06-2024 | Abono | -56,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-06-2024 | Abono | 13.770,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-06-2024 | Abono | 4.491,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-06-2024 | Abono | 8.012,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-06-2024 | Abono | 5.825,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-06-2024 | Abono | 13.047,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-06-2024 | Abono | 3.733,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-06-2024 | Abono | 20.502,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-06-2024 | Abono | 7.139,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-06-2024 | Abono | 10.788,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-06-2024 | Abono | 8.195,91 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-06-2024 | Abono | 17.640,97 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-06-2024 | Abono | 15.403,34 € |