024-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************3708
- Saldo: 109.045,34 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2023 | Abono | 14.940,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2023 | Abono | 17.022,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-05-2023 | Abono | 561,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-05-2023 | Abono | 12.950,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-05-2023 | Abono | 23.420,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-05-2023 | Abono | 10.638,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-05-2023 | Abono | 7.165,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-05-2023 | Abono | 21.172,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-05-2023 | Abono | 3.816,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-05-2023 | Abono | 22.556,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-05-2023 | Abono | 4.372,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-05-2023 | Abono | 13.540,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-05-2023 | Abono | 5.393,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-05-2023 | Abono | 14.583,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-05-2023 | Abono | 11.550,83 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-05-2023 | Abono | 8.613,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-05-2023 | Abono | 28.617,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-05-2023 | Abono | 7.873,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-05-2023 | Abono | 3.110,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-05-2023 | Abono | 9.517,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-05-2023 | Abono | 5.912,74 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-05-2023 | Abono | 12.838,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-05-2023 | Abono | 4.678,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-05-2023 | Abono | 6.948,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-05-2023 | Abono | 6.406,81 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-05-2023 | Abono | 34.380,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-05-2023 | Abono | 5.159,15 € |
| CORRECCION 309179 INGRESOS DIARIOS | 19-05-2023 | Abono | -34.380,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-05-2023 | Abono | 34.380,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-05-2023 | Abono | 2.611,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-05-2023 | Abono | 3.792,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-05-2023 | Abono | 11.716,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-05-2023 | Abono | 4.216,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-05-2023 | Abono | 10.949,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-05-2023 | Abono | 3.475,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-05-2023 | Abono | 19.023,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-05-2023 | Abono | 2.375,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-05-2023 | Abono | 71,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-05-2023 | Abono | 6.849,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-05-2023 | Abono | 9.548,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-05-2023 | Abono | 19.603,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-05-2023 | Abono | 4.496,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-05-2023 | Abono | 8.999,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-05-2023 | Abono | 8.032,64 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-05-2023 | Abono | 21.926,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-05-2023 | Abono | 21.092,01 € |