024-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************3708
- Saldo: 109.045,34 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 294.560,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2023 | Abono | 6.175,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 8.515,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2023 | Abono | 1.738,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-02-2023 | Abono | 1.064,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-02-2023 | Abono | 2.480,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-02-2023 | Abono | 1.993,68 € |
| CORRECCION 302176 INGRESOS DIARIOS | 06-02-2023 | Abono | -1.993,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-02-2023 | Abono | 8.050,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-02-2023 | Abono | 16.071,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-02-2023 | Abono | 3.276,12 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-02-2023 | Abono | 2.779,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-02-2023 | Abono | 645,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-02-2023 | Abono | 2.181,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-02-2023 | Abono | 2.035,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-02-2023 | Abono | 1.567,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-02-2023 | Abono | 10.847,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-02-2023 | Abono | 3.481,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-02-2023 | Abono | 8.958,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-02-2023 | Abono | 5.050,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-02-2023 | Abono | 4.914,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-02-2023 | Abono | 1.639,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2023 | Abono | 4.363,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2023 | Abono | 1.386,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-02-2023 | Abono | 1.990,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-02-2023 | Abono | 1.665,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-02-2023 | Abono | 539,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-02-2023 | Abono | 952,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-02-2023 | Abono | 16.769,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-02-2023 | Abono | 1.739,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-02-2023 | Abono | 1.266,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-02-2023 | Abono | 799,09 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-02-2023 | Abono | 10.614,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-02-2023 | Abono | 5.357,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-02-2023 | Abono | 268,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-02-2023 | Abono | 1.788,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-02-2023 | Abono | 447,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-02-2023 | Abono | 971,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-02-2023 | Abono | 133,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-02-2023 | Abono | 2.895,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-02-2023 | Abono | 2.832,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-02-2023 | Abono | 136,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-02-2023 | Abono | 4.417,85 € |