024-IBERCAJA BANCO, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************3708
  • Saldo: 109.045,34 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en enero 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 02-01-2018 Abono 10.996,73 €
INGRESOS DIARIOS 02-01-2018 Abono 2.392,03 €
CORRECCION 800056 02-01-2018 Abono -10.996,73 €
INGRESOS DIARIOS 02-01-2018 Abono 10.966,73 €
INGRESOS DIARIOS 03-01-2018 Abono 37.593,00 €
INGRESOS DIARIOS 03-01-2018 Abono 1.658,86 €
INGRESOS DIARIOS 03-01-2018 Abono 201,56 €
INGRESOS DIARIOS 04-01-2018 Abono 435,02 €
INGRESOS DIARIOS 04-01-2018 Abono 1.785,16 €
INGRESOS DIARIOS 04-01-2018 Abono 415,77 €
INGRESOS DIARIOS 05-01-2018 Abono 1.096,87 €
INGRESOS DIARIOS 05-01-2018 Abono 4.253,24 €
INGRESOS DIARIOS 05-01-2018 Abono 801,31 €
INGRESOS DIARIOS 08-01-2018 Abono 1.472,35 €
INGRESOS DIARIOS 08-01-2018 Abono 22.778,06 €
INGRESOS DIARIOS 09-01-2018 Abono 6.506,53 €
INGRESOS DIARIOS 09-01-2018 Abono 2.897,63 €
INGRESOS DIARIOS 09-01-2018 Abono 44,18 €
INGRESOS DIARIOS 10-01-2018 Abono 547,13 €
INGRESOS DIARIOS 10-01-2018 Abono 1.683,36 €
INGRESOS DIARIOS 10-01-2018 Abono 176,72 €
INGRESOS DIARIOS 11-01-2018 Abono 543,62 €
INGRESOS DIARIOS 11-01-2018 Abono 2.908,97 €
INGRESOS DIARIOS 11-01-2018 Abono 111,59 €
INGRESOS DIARIOS 12-01-2018 Abono 376,57 €
INGRESOS DIARIOS 12-01-2018 Abono 809,57 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 1.464,61 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 11.831,28 €
INGRESOS DIARIOS 16-01-2018 Abono 1.764,81 €
INGRESOS DIARIOS 17-01-2018 Abono 1.278,10 €
INGRESOS DIARIOS 17-01-2018 Abono 658,93 €
INGRESOS DIARIOS 18-01-2018 Abono 1.347,39 €
INGRESOS DIARIOS 18-01-2018 Abono 577,96 €
INGRESOS DIARIOS 19-01-2018 Abono 676,54 €
INGRESOS DIARIOS 19-01-2018 Abono 1.905,62 €
INGRESOS DIARIOS 22-01-2018 Abono 34.072,37 €
INGRESOS DIARIOS 22-01-2018 Abono 468,70 €
INGRESOS DIARIOS 23-01-2018 Abono 2.632,45 €
INGRESOS DIARIOS 23-01-2018 Abono 453,79 €
INGRESOS DIARIOS 24-01-2018 Abono 382,21 €
INGRESOS DIARIOS 24-01-2018 Abono 1.026,29 €
INGRESOS DIARIOS 25-01-2018 Abono 4.869,21 €
INGRESOS DIARIOS 25-01-2018 Abono 992,20 €
INGRESOS DIARIOS 26-01-2018 Abono 2.862,30 €
INGRESOS DIARIOS 26-01-2018 Abono 233,60 €
INGRESOS DIARIOS 30-01-2018 Abono 526,03 €
INGRESOS DIARIOS 30-01-2018 Abono 1.084,86 €
INGRESOS DIARIOS 30-01-2018 Abono 674,82 €
INGRESOS DIARIOS 30-01-2018 Abono 1.120,61 €
INGRESOS DIARIOS 31-01-2018 Abono 912,93 €