Movimientos en
diciembre 2023
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| DEVOLUCION RECIBOS |
01-12-2023 |
Cargo
|
23,93 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231105 |
01-12-2023 |
Cargo
|
14.371,96 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231104 |
01-12-2023 |
Cargo
|
346.874,24 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
04-12-2023 |
Cargo
|
33,92 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231112 |
04-12-2023 |
Cargo
|
123.505,48 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231111 |
04-12-2023 |
Cargo
|
55.510,55 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
05-12-2023 |
Cargo
|
666,68 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
05-12-2023 |
Cargo
|
52,57 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
07-12-2023 |
Cargo
|
18,65 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
07-12-2023 |
Cargo
|
1.180,61 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
07-12-2023 |
Cargo
|
687,58 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231121 |
07-12-2023 |
Cargo
|
418.913,29 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231122 |
07-12-2023 |
Cargo
|
936.603,67 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231126 |
07-12-2023 |
Cargo
|
3.123.611,99 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231127 |
07-12-2023 |
Cargo
|
3.722.294,26 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231118 |
07-12-2023 |
Cargo
|
152.183,87 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-12-2023 |
Cargo
|
22,37 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-12-2023 |
Cargo
|
916,70 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-12-2023 |
Cargo
|
2.937,64 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-12-2023 |
Cargo
|
46,23 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231130 |
12-12-2023 |
Cargo
|
7.890,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
14-12-2023 |
Cargo
|
198,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
14-12-2023 |
Cargo
|
67,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231136 |
14-12-2023 |
Cargo
|
13.754,85 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-12-2023 |
Cargo
|
159,40 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-12-2023 |
Cargo
|
1.065,98 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (109,775), |
15-12-2023 |
Cargo
|
976.891,28 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (73,183), PAGO |
15-12-2023 |
Cargo
|
704.094,73 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (73,183), P |
15-12-2023 |
Cargo
|
651.260,86 €
|
| GASTOS CORREO AMORT PTMO BBVA 2005(73,18 |
15-12-2023 |
Cargo
|
0,78 €
|
| GASTOS CORREO INTER PTMO BBVA 2005(73,18 |
15-12-2023 |
Cargo
|
0,78 €
|
| INTERESES PTMO BBVA 2005 (109,775), PAGO |
15-12-2023 |
Cargo
|
1.327.131,90 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
18-12-2023 |
Cargo
|
2.708,43 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-12-2023 |
Cargo
|
748,57 €
|
| NOVIEMBRE/23 MOD.216 IRPF NO RESIDENTES |
19-12-2023 |
Cargo
|
285,00 €
|
| NOVIEMBRE/23 MOD.115 ALQUILERES |
19-12-2023 |
Cargo
|
24.213,36 €
|
| NOVIEMBRE/23 IRPF MOD.111 |
19-12-2023 |
Cargo
|
3.030.778,61 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
19-12-2023 |
Cargo
|
1.830.578,19 €
|
| LIQUIDACION INTER PTMO BBVA 2005(73,183) |
19-12-2023 |
Cargo
|
244.811,28 €
|
| GTOS CORREO LIQUIDA INTER PTMO BBVA2005( |
19-12-2023 |
Cargo
|
0,78 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
20-12-2023 |
Cargo
|
397,47 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
20-12-2023 |
Cargo
|
418,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231151 |
20-12-2023 |
Cargo
|
176,86 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-12-2023 |
Cargo
|
6.258,64 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
22-12-2023 |
Cargo
|
66,63 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231163 |
22-12-2023 |
Cargo
|
17.333,25 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231161 |
26-12-2023 |
Cargo
|
3.056,53 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
27-12-2023 |
Cargo
|
436,99 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
27-12-2023 |
Cargo
|
17,42 €
|
| TRASPASO |
28-12-2023 |
Cargo
|
18.000.000,00 €
|
