Movimientos en
diciembre 2021
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| TRASPASOS DIARIOS |
01-12-2021 |
Cargo
|
300.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211216 |
02-12-2021 |
Cargo
|
48.222,84 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211237 |
07-12-2021 |
Cargo
|
220.127,13 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211234 |
07-12-2021 |
Cargo
|
321.271,85 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211230 |
07-12-2021 |
Cargo
|
188.529,23 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211223 |
07-12-2021 |
Cargo
|
174.183,70 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
09-12-2021 |
Cargo
|
1.565,15 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211240 |
10-12-2021 |
Cargo
|
74.658,05 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
13-12-2021 |
Cargo
|
1.652,67 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211257 |
14-12-2021 |
Cargo
|
782.105,90 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
15-12-2021 |
Cargo
|
28,63 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
15-12-2021 |
Cargo
|
49,68 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
15-12-2021 |
Cargo
|
1.376,05 €
|
| AMORT. PTMO. BBVA 2005 (109,775), PAGO A |
15-12-2021 |
Cargo
|
902.134,24 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (109,775), PAG |
15-12-2021 |
Cargo
|
416.512,46 €
|
| AMORT. PTMO. BBVA 2005 (73,183), PAGO AL |
15-12-2021 |
Cargo
|
601.422,82 €
|
| INTERESES PTMO.BBVA 2005 (73,183), PAGO |
15-12-2021 |
Cargo
|
230.167,49 €
|
| GASTOS CORREO INTER.PTMO.BBVA 2005(73,18 |
15-12-2021 |
Cargo
|
0,70 €
|
| GASTOS CORREO AMORT.PTMO.BBVA 2005(73,18 |
15-12-2021 |
Cargo
|
0,70 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211260 |
16-12-2021 |
Cargo
|
78.582,99 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211273 |
16-12-2021 |
Cargo
|
50.053,59 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-12-2021 |
Cargo
|
433,91 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-12-2021 |
Cargo
|
2.465,63 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
17-12-2021 |
Cargo
|
1.145,12 €
|
| NOVIEMBRE-21 MOD.303 |
17-12-2021 |
Cargo
|
265.470,13 €
|
| NOVIEMBRE-21 MOD.115 IRPF ALQUILERES |
17-12-2021 |
Cargo
|
11.086,52 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
17-12-2021 |
Cargo
|
1.446.098,56 €
|
| IRPF NOVIEMBRE MOD 111 |
17-12-2021 |
Cargo
|
2.654.206,60 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
20-12-2021 |
Cargo
|
88,68 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
21-12-2021 |
Cargo
|
6.193,19 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211300 |
22-12-2021 |
Cargo
|
77,82 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211301 |
22-12-2021 |
Cargo
|
98,86 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211287 |
22-12-2021 |
Cargo
|
106.941,54 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211294 |
22-12-2021 |
Cargo
|
644.409,34 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211303 |
22-12-2021 |
Cargo
|
428.709,93 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211304 |
22-12-2021 |
Cargo
|
862.621,63 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211316 |
22-12-2021 |
Cargo
|
857.785,03 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
22-12-2021 |
Cargo
|
16,42 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211333 |
24-12-2021 |
Cargo
|
128.319,44 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
27-12-2021 |
Cargo
|
28,36 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
28-12-2021 |
Cargo
|
195,59 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211348 |
28-12-2021 |
Cargo
|
528.960,38 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211363 |
28-12-2021 |
Cargo
|
287.564,02 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211352 |
28-12-2021 |
Cargo
|
110.420,38 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211351 |
28-12-2021 |
Cargo
|
133.575,61 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
30-12-2021 |
Cargo
|
49,37 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
30-12-2021 |
Cargo
|
18.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
30-12-2021 |
Cargo
|
5.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211378 |
30-12-2021 |
Cargo
|
160.930,53 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
31-12-2021 |
Cargo
|
30,24 €
|
