Movimientos en
diciembre 2020
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200956 |
01-12-2020 |
Cargo
|
1.122.085,57 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200963 |
01-12-2020 |
Cargo
|
116.411,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201004 |
02-12-2020 |
Cargo
|
123.395,72 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200997 |
02-12-2020 |
Cargo
|
106.687,40 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201012 |
02-12-2020 |
Cargo
|
140.047,41 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
04-12-2020 |
Cargo
|
8.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
04-12-2020 |
Cargo
|
4.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
04-12-2020 |
Cargo
|
4.000.000,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
09-12-2020 |
Cargo
|
22,75 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
10-12-2020 |
Cargo
|
487,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-12-2020 |
Cargo
|
250,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
11-12-2020 |
Cargo
|
325.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201029 |
14-12-2020 |
Cargo
|
894.311,90 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201059 |
14-12-2020 |
Cargo
|
3.361.132,94 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201039 |
14-12-2020 |
Cargo
|
853.677,23 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-12-2020 |
Cargo
|
2.099,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-12-2020 |
Cargo
|
547,77 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (73,183), PAGO |
15-12-2020 |
Cargo
|
242.209,35 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (73,183), |
15-12-2020 |
Cargo
|
577.930,89 €
|
| AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2005 (109,775 |
15-12-2020 |
Cargo
|
866.896,33 €
|
| INTERESES PTMO.BBVA 2005 (109,775), PAGO |
15-12-2020 |
Cargo
|
438.303,47 €
|
| GASTOS CORREO INTER.PTMO.BBVA 2005(73,18 |
15-12-2020 |
Cargo
|
0,65 €
|
| GASTOS CORREO AMORT.PTMO.BBVA 2005(73,18 |
15-12-2020 |
Cargo
|
0,65 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-12-2020 |
Cargo
|
1.649,25 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201040 |
16-12-2020 |
Cargo
|
708.848,97 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201063 |
16-12-2020 |
Cargo
|
230.222,13 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201092 |
17-12-2020 |
Cargo
|
23.059,65 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
17-12-2020 |
Cargo
|
268,91 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
17-12-2020 |
Cargo
|
87,11 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
18-12-2020 |
Cargo
|
113,78 €
|
| MOD.303 NOVIEMBRE-20 IVA |
18-12-2020 |
Cargo
|
956.726,75 €
|
| MOD.111 NOVIEMBRE-20 IRPF |
18-12-2020 |
Cargo
|
2.749.039,20 €
|
| MOD.115 NOVIEMBRE-20 ALQUILERES |
18-12-2020 |
Cargo
|
11.283,03 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
18-12-2020 |
Cargo
|
1.455.927,30 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-12-2020 |
Cargo
|
5.349,01 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
22-12-2020 |
Cargo
|
815,46 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201081 |
23-12-2020 |
Cargo
|
65.494,24 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201119 |
23-12-2020 |
Cargo
|
2.629.383,61 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201087 |
23-12-2020 |
Cargo
|
320.636,75 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
24-12-2020 |
Cargo
|
5.950.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201052 |
24-12-2020 |
Cargo
|
77,12 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201053 |
24-12-2020 |
Cargo
|
157,20 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
28-12-2020 |
Cargo
|
53,65 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201132 |
28-12-2020 |
Cargo
|
132.840,40 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
29-12-2020 |
Cargo
|
1.647,40 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201133 |
29-12-2020 |
Cargo
|
138.210,86 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201130 |
29-12-2020 |
Cargo
|
100.851,31 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201131 |
29-12-2020 |
Cargo
|
856.989,20 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201121 |
29-12-2020 |
Cargo
|
2.190.723,70 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
30-12-2020 |
Cargo
|
4.000.000,00 €
|
