023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0182************0888
Saldo: 3.524.311,86 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0182************0888
Saldo: 3.524.311,86 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200956 | 01-12-2020 | Cargo | 1.122.085,57 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200963 | 01-12-2020 | Cargo | 116.411,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201004 | 02-12-2020 | Cargo | 123.395,72 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200997 | 02-12-2020 | Cargo | 106.687,40 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201012 | 02-12-2020 | Cargo | 140.047,41 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-12-2020 | Cargo | 8.000.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-12-2020 | Cargo | 4.000.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-12-2020 | Cargo | 4.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-12-2020 | Cargo | 22,75 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-12-2020 | Cargo | 487,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-12-2020 | Cargo | 250,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 11-12-2020 | Cargo | 325.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201029 | 14-12-2020 | Cargo | 894.311,90 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201059 | 14-12-2020 | Cargo | 3.361.132,94 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201039 | 14-12-2020 | Cargo | 853.677,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-12-2020 | Cargo | 2.099,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-12-2020 | Cargo | 547,77 € |
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (73,183), PAGO | 15-12-2020 | Cargo | 242.209,35 € |
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (73,183), | 15-12-2020 | Cargo | 577.930,89 € |
| AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2005 (109,775 | 15-12-2020 | Cargo | 866.896,33 € |
| INTERESES PTMO.BBVA 2005 (109,775), PAGO | 15-12-2020 | Cargo | 438.303,47 € |
| GASTOS CORREO INTER.PTMO.BBVA 2005(73,18 | 15-12-2020 | Cargo | 0,65 € |
| GASTOS CORREO AMORT.PTMO.BBVA 2005(73,18 | 15-12-2020 | Cargo | 0,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-12-2020 | Cargo | 1.649,25 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201040 | 16-12-2020 | Cargo | 708.848,97 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201063 | 16-12-2020 | Cargo | 230.222,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201092 | 17-12-2020 | Cargo | 23.059,65 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-12-2020 | Cargo | 268,91 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-12-2020 | Cargo | 87,11 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-12-2020 | Cargo | 113,78 € |
| MOD.303 NOVIEMBRE-20 IVA | 18-12-2020 | Cargo | 956.726,75 € |
| MOD.111 NOVIEMBRE-20 IRPF | 18-12-2020 | Cargo | 2.749.039,20 € |
| MOD.115 NOVIEMBRE-20 ALQUILERES | 18-12-2020 | Cargo | 11.283,03 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 18-12-2020 | Cargo | 1.455.927,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-12-2020 | Cargo | 5.349,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-12-2020 | Cargo | 815,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201081 | 23-12-2020 | Cargo | 65.494,24 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201119 | 23-12-2020 | Cargo | 2.629.383,61 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201087 | 23-12-2020 | Cargo | 320.636,75 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 24-12-2020 | Cargo | 5.950.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201052 | 24-12-2020 | Cargo | 77,12 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201053 | 24-12-2020 | Cargo | 157,20 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 28-12-2020 | Cargo | 53,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201132 | 28-12-2020 | Cargo | 132.840,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 29-12-2020 | Cargo | 1.647,40 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201133 | 29-12-2020 | Cargo | 138.210,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201130 | 29-12-2020 | Cargo | 100.851,31 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201131 | 29-12-2020 | Cargo | 856.989,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201121 | 29-12-2020 | Cargo | 2.190.723,70 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 30-12-2020 | Cargo | 4.000.000,00 € |