Movimientos en
diciembre 2019
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| MOD.303 IVA OCTUBRE-19 |
02-12-2019 |
Cargo
|
292.503,89 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
02-12-2019 |
Cargo
|
9.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191203 |
04-12-2019 |
Cargo
|
237.373,85 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191218 |
11-12-2019 |
Cargo
|
773,48 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191230 |
12-12-2019 |
Cargo
|
440.659,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191236 |
12-12-2019 |
Cargo
|
2.951.748,83 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
13-12-2019 |
Cargo
|
4.913.636,60 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
13-12-2019 |
Cargo
|
325.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
13-12-2019 |
Cargo
|
180.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191248 |
16-12-2019 |
Cargo
|
592.439,88 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
16-12-2019 |
Cargo
|
15.000.000,00 €
|
| INTERESES PTMO. BCL R2005, PAGO AL VTO. |
16-12-2019 |
Cargo
|
459.244,35 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BCL R2005, PAGO AL VT |
16-12-2019 |
Cargo
|
833.085,51 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191251 |
18-12-2019 |
Cargo
|
152.290,21 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
18-12-2019 |
Cargo
|
10.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191259 |
18-12-2019 |
Cargo
|
1.087.352,01 €
|
| ALQUILERES NOVIEMBRE MOD 115 |
20-12-2019 |
Cargo
|
11.818,37 €
|
| MOD. 303 IVA NOVIEMBRE 2019 |
20-12-2019 |
Cargo
|
94.931,27 €
|
| IRPF NOVIEMBRE MOD 111 |
20-12-2019 |
Cargo
|
2.603.986,40 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191275 |
20-12-2019 |
Cargo
|
242.703,77 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191288 |
24-12-2019 |
Cargo
|
2.708.581,17 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191296 |
24-12-2019 |
Cargo
|
1.063.617,43 €
|
| CORRECCION 919627 GASTOS Y COMISIONES |
26-12-2019 |
Cargo
|
-6,00 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 20191289 |
30-12-2019 |
Cargo
|
403.629,51 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191285 |
30-12-2019 |
Cargo
|
1.544.401,82 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191318 |
30-12-2019 |
Cargo
|
458.507,86 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
30-12-2019 |
Cargo
|
5.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191323 |
31-12-2019 |
Cargo
|
3.393.444,40 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191327 |
31-12-2019 |
Cargo
|
391.883,10 €
|
