Movimientos en
diciembre 2018
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| TRASPASOS DIARIOS |
04-12-2018 |
Cargo
|
3.095.000,00 €
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| TRASPASOS DIARIOS |
07-12-2018 |
Cargo
|
35.000,00 €
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| TRASPASOS DIARIOS |
10-12-2018 |
Cargo
|
320.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
10-12-2018 |
Cargo
|
200.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
11-12-2018 |
Cargo
|
185.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
11-12-2018 |
Cargo
|
1.250.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
12-12-2018 |
Cargo
|
5.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
13-12-2018 |
Cargo
|
3.340.000,00 €
|
| INTERESES PTMO. BCL R2005 PAGO AL VTO. 1 |
17-12-2018 |
Cargo
|
479.368,39 €
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| AMORTIZACION PTMO. BCL R2005 PAGO AL VTO |
17-12-2018 |
Cargo
|
800.591,99 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
18-12-2018 |
Cargo
|
15.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
20-12-2018 |
Cargo
|
2.000.000,00 €
|
| TRASPASOS INTERNOS |
21-12-2018 |
Cargo
|
700.000,00 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 5027 |
26-12-2018 |
Cargo
|
1.463.996,33 €
|
| TRASPASOS INTERNOS |
27-12-2018 |
Cargo
|
2.350.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 5064 |
28-12-2018 |
Cargo
|
963.126,52 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 5023 |
28-12-2018 |
Cargo
|
16.828,46 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 5069 |
28-12-2018 |
Cargo
|
2.800.260,96 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 5076 |
28-12-2018 |
Cargo
|
83.837,50 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 5041 |
28-12-2018 |
Cargo
|
181.044,60 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
28-12-2018 |
Cargo
|
5.421.712,97 €
|
| GASTOS Y COMISIONES |
28-12-2018 |
Cargo
|
6,00 €
|
| CORRECCION 822868ES |
28-12-2018 |
Cargo
|
-6,00 €
|
| COSTES REMESA DE TRANSFERENCIAS |
28-12-2018 |
Cargo
|
6,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 5084 |
31-12-2018 |
Cargo
|
709.995,38 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 5083 |
31-12-2018 |
Cargo
|
899.981,00 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 5090 |
31-12-2018 |
Cargo
|
320.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 5085 |
31-12-2018 |
Cargo
|
844.134,57 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 5078 |
31-12-2018 |
Cargo
|
24.419,85 €
|
