Movimientos en
diciembre 2017
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| TRASPASOS DIARIOS |
11-12-2017 |
Cargo
|
5.375.000,00 €
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| TRASPASOS DIARIOS |
14-12-2017 |
Cargo
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300.000,00 €
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| TRASPASOS DIARIOS |
14-12-2017 |
Cargo
|
1.675.000,00 €
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| AMORTIZACION PTMO. BCL R2005 PAGO AL VTO |
15-12-2017 |
Cargo
|
769.415,78 €
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| INTERESES PTMO. BCL R2005 PAGO AL VTO. 1 |
15-12-2017 |
Cargo
|
498.707,53 €
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| TRASPASOS INTERNOS |
18-12-2017 |
Cargo
|
10.300.000,00 €
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| TRASPASOS INTERNOS |
19-12-2017 |
Cargo
|
2.960.000,00 €
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| TRASPASOS DIARIOS |
20-12-2017 |
Cargo
|
1.590.000,00 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 3452 |
26-12-2017 |
Cargo
|
21.296,00 €
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| TASA POR PRESTACION DE SERVICIO GESTION |
27-12-2017 |
Cargo
|
310,07 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 3515 |
28-12-2017 |
Cargo
|
31,01 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 3512 |
28-12-2017 |
Cargo
|
3.158.709,84 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 3502 |
28-12-2017 |
Cargo
|
310.803,40 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 3500 |
28-12-2017 |
Cargo
|
94.607,81 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 3501 |
28-12-2017 |
Cargo
|
264.084,19 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 3473 |
28-12-2017 |
Cargo
|
205.236,50 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 3474 |
28-12-2017 |
Cargo
|
641.715,50 €
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| TRASPASOS DIARIOS |
29-12-2017 |
Cargo
|
15.060.000,00 €
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| TRASPASOS DIARIOS |
29-12-2017 |
Cargo
|
10.300.000,00 €
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| TRASPASOS DIARIOS |
29-12-2017 |
Cargo
|
1.900.000,00 €
|
