023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0182************0888
  • Saldo: 59.124.962,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 153.422,75 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 4.165.227,94 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 5.955,36 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 1.697,04 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 6.163,20 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 1.500,00 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 1.400,00 €
INGRESOS DIARIOS 04-10-2023 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 04-10-2023 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 04-10-2023 Abono 142,14 €
INGRESOS DIARIOS 04-10-2023 Abono 120,00 €
CORRECCION 317878 INGRESOS DIARIOS 04-10-2023 Abono -142,14 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 26.476,57 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 300,00 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 300,00 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 787,50 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 1.183,15 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 7.094,60 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono 9.461,26 €
CORRECCION 318101 INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono -7.094,60 €
CORRECCION 318102 INGRESOS DIARIOS 05-10-2023 Abono -9.461,26 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 300,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 300,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 300,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 210.323,43 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 300,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 300,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 1.739,06 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2023 Abono 300,00 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2023 Abono 572.452,05 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2023 Abono 300,00 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2023 Abono 300,00 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2023 Abono 300,00 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2023 Abono 358,06 €
INGRESOS DIARIOS 10-10-2023 Abono 356,10 €
INGRESOS DIARIOS 10-10-2023 Abono 3.751,50 €
INGRESOS DIARIOS 10-10-2023 Abono 494,05 €
INGRESOS DIARIOS 11-10-2023 Abono 600,00 €
INGRESOS DIARIOS 13-10-2023 Abono 2.400,00 €
INGRESOS DIARIOS 13-10-2023 Abono 7.940,01 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 283.747,38 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 78.761,28 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 8.616,07 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 8.729,05 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2023 Abono 21.261,43 €
INGRESOS DIARIOS 17-10-2023 Abono 78.999,51 €
INGRESOS DIARIOS 17-10-2023 Abono 567,80 €