Movimientos en
octubre 2022
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| DEVOLUCION RECIBOS |
03-10-2022 |
Cargo
|
648,21 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
03-10-2022 |
Cargo
|
3.901,83 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221121 |
03-10-2022 |
Cargo
|
526.851,17 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221104 |
03-10-2022 |
Cargo
|
104.811,37 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
04-10-2022 |
Cargo
|
105,27 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
04-10-2022 |
Cargo
|
639,18 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
04-10-2022 |
Cargo
|
74,96 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
05-10-2022 |
Cargo
|
207,03 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
06-10-2022 |
Cargo
|
15.917,80 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
06-10-2022 |
Cargo
|
373,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221129 |
06-10-2022 |
Cargo
|
300.384,83 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221132 |
06-10-2022 |
Cargo
|
121,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
07-10-2022 |
Cargo
|
189,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221135 |
07-10-2022 |
Cargo
|
185.496,48 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
10-10-2022 |
Cargo
|
181,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
10-10-2022 |
Cargo
|
262,18 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
11-10-2022 |
Cargo
|
926,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
13-10-2022 |
Cargo
|
21,05 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
13-10-2022 |
Cargo
|
10,27 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
17-10-2022 |
Cargo
|
30,82 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
17-10-2022 |
Cargo
|
775,21 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
18-10-2022 |
Cargo
|
1.730,74 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA (BCL) 2005 (17,5 |
18-10-2022 |
Cargo
|
162.037,03 €
|
| RESTO AMORT PTMO BBVA(BCL) 2005(17,5) PA |
18-10-2022 |
Cargo
|
0,01 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221165 |
18-10-2022 |
Cargo
|
75.267,59 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA (BCL) 2005 (17,5), |
18-10-2022 |
Cargo
|
1.921,81 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
19-10-2022 |
Cargo
|
617,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
19-10-2022 |
Cargo
|
181,31 €
|
| IRPF SEPTIEMBRE MOD.111 |
19-10-2022 |
Cargo
|
2.808.822,67 €
|
| IVA SEPTIEMBRE MOD.303 |
19-10-2022 |
Cargo
|
36.466,60 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
20-10-2022 |
Cargo
|
46,72 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221153 |
20-10-2022 |
Cargo
|
448.462,79 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221181 |
20-10-2022 |
Cargo
|
562.363,67 €
|
| ALQUILERES SEPT.MOD 115 |
20-10-2022 |
Cargo
|
8.440,79 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-10-2022 |
Cargo
|
191,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-10-2022 |
Cargo
|
507,36 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-10-2022 |
Cargo
|
8.611,37 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (17,5), PAG |
21-10-2022 |
Cargo
|
162.037,04 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (17,5), PAGO A |
21-10-2022 |
Cargo
|
3.359,14 €
|
| GASTOS CORREO AMORT.PTMO.BBVA 2005(17,5) |
21-10-2022 |
Cargo
|
0,75 €
|
| GASTOS CORREO INTER.PTMO.BBVA 2005(17,5) |
21-10-2022 |
Cargo
|
0,75 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221202 |
21-10-2022 |
Cargo
|
111.712,31 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
24-10-2022 |
Cargo
|
114,78 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
24-10-2022 |
Cargo
|
10.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221178 |
24-10-2022 |
Cargo
|
936.319,44 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2008 (41,629), PAGO |
24-10-2022 |
Cargo
|
25.533,03 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2008 (41,629), P |
24-10-2022 |
Cargo
|
371.695,83 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
25-10-2022 |
Cargo
|
37,20 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
25-10-2022 |
Cargo
|
19,38 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
26-10-2022 |
Cargo
|
60,00 €
|
