Movimientos en
octubre 2019
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| COMISIONES Y GASTOS |
01-10-2019 |
Cargo
|
90,75 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190978 |
03-10-2019 |
Cargo
|
126.391,25 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191003 |
11-10-2019 |
Cargo
|
99.945,31 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191012 |
16-10-2019 |
Cargo
|
2.940.882,86 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191016 |
16-10-2019 |
Cargo
|
56.098,50 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BCL 2005 (17,5), PAGO |
18-10-2019 |
Cargo
|
162.037,04 €
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| TRASPASOS INTERNOS |
18-10-2019 |
Cargo
|
800.000,00 €
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| TRASPASOS INTERNOS |
18-10-2019 |
Cargo
|
700.000,00 €
|
| TRASPASOS INTERNOS |
18-10-2019 |
Cargo
|
365.000,00 €
|
| TRASPASOS INTERNOS |
18-10-2019 |
Cargo
|
730.000,00 €
|
| TRASPASOS INTERNOS |
18-10-2019 |
Cargo
|
5.000.000,00 €
|
| MOD.115.ALQUILERES SEPTIEMBRE |
21-10-2019 |
Cargo
|
16.694,82 €
|
| MOD.303.IVA.SEPTIEMBRE |
21-10-2019 |
Cargo
|
549.348,08 €
|
| IRPF.SEPTIEMBRE.MOD.111 |
21-10-2019 |
Cargo
|
2.488.235,99 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191043 |
22-10-2019 |
Cargo
|
287.911,84 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191047 |
22-10-2019 |
Cargo
|
693.696,80 €
|
| AMORTIZACION PTMO. B.C.L. 2008 (41,629), |
23-10-2019 |
Cargo
|
371.695,83 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 20191063 |
24-10-2019 |
Cargo
|
343.182,58 €
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| TRANSFERENCIA NUMERO 20191061 |
24-10-2019 |
Cargo
|
2.156.860,41 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191066 |
29-10-2019 |
Cargo
|
626.673,63 €
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| TRASPASOS DIARIOS |
29-10-2019 |
Cargo
|
6.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
29-10-2019 |
Cargo
|
5.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
29-10-2019 |
Cargo
|
2.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191074 |
30-10-2019 |
Cargo
|
206.401,31 €
|
| GASTOS Y COMISIONES |
30-10-2019 |
Cargo
|
6,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191078 |
31-10-2019 |
Cargo
|
499.126,98 €
|
