Movimientos en
septiembre 2024
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240765 |
02-09-2024 |
Cargo
|
49.453,44 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240764 |
02-09-2024 |
Cargo
|
21,17 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
02-09-2024 |
Cargo
|
20.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
02-09-2024 |
Cargo
|
10.000.000,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
02-09-2024 |
Cargo
|
62,78 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
03-09-2024 |
Cargo
|
35,18 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240768 |
03-09-2024 |
Cargo
|
790,35 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240770 |
03-09-2024 |
Cargo
|
6.768.511,67 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
04-09-2024 |
Cargo
|
68,50 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
04-09-2024 |
Cargo
|
3.000.000,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
05-09-2024 |
Cargo
|
87,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
06-09-2024 |
Cargo
|
1.028,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
06-09-2024 |
Cargo
|
791,70 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
09-09-2024 |
Cargo
|
32,87 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
09-09-2024 |
Cargo
|
35,12 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240791 |
10-09-2024 |
Cargo
|
130.035,98 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2018 (9,3), PAGO AL |
10-09-2024 |
Cargo
|
70.469,30 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2018 (9,3), PAGO |
10-09-2024 |
Cargo
|
1.162.500,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-09-2024 |
Cargo
|
1.083,36 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-09-2024 |
Cargo
|
2.030,23 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-09-2024 |
Cargo
|
73,69 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240795 |
12-09-2024 |
Cargo
|
74.026,30 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-09-2024 |
Cargo
|
1.057,85 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-09-2024 |
Cargo
|
26,87 €
|
| GTOS.CORREO INTERES.PTMO BBVA 2005 (73,1 |
16-09-2024 |
Cargo
|
0,82 €
|
| GTOS.CORREO AMORTIZ.PTMO BBVA 2005 (73,1 |
16-09-2024 |
Cargo
|
0,82 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (73,183), PAGO |
16-09-2024 |
Cargo
|
858.002,63 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (73,183), P |
16-09-2024 |
Cargo
|
670.947,24 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (109,775), PAG |
16-09-2024 |
Cargo
|
1.178.046,61 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (109,775), |
16-09-2024 |
Cargo
|
1.006.420,87 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
17-09-2024 |
Cargo
|
3.637,67 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240807 |
17-09-2024 |
Cargo
|
377.984,55 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
18-09-2024 |
Cargo
|
650,23 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240818 |
18-09-2024 |
Cargo
|
183,68 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-09-2024 |
Cargo
|
168,48 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
20-09-2024 |
Cargo
|
10.522,66 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
23-09-2024 |
Cargo
|
260,88 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240834 |
23-09-2024 |
Cargo
|
406.094,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
24-09-2024 |
Cargo
|
95,22 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240841 |
24-09-2024 |
Cargo
|
371.240,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
26-09-2024 |
Cargo
|
33,43 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240848 |
26-09-2024 |
Cargo
|
245.103,66 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
27-09-2024 |
Cargo
|
1.095.066,84 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240858 |
27-09-2024 |
Cargo
|
116.992,52 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
30-09-2024 |
Cargo
|
56,01 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
30-09-2024 |
Cargo
|
2.960,29 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
30-09-2024 |
Cargo
|
33,04 €
|
| TRASPASO |
30-09-2024 |
Cargo
|
1.000.000,00 €
|
| TRASPASO |
30-09-2024 |
Cargo
|
2.000.000,00 €
|
| TRASPASO |
30-09-2024 |
Cargo
|
6.000.000,00 €
|
