Movimientos en
septiembre 2023
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| DEVOLUCION RECIBOS |
04-09-2023 |
Cargo
|
100,93 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
04-09-2023 |
Cargo
|
40,61 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
05-09-2023 |
Cargo
|
20,33 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
06-09-2023 |
Cargo
|
411,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
07-09-2023 |
Cargo
|
2.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
07-09-2023 |
Cargo
|
410.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
07-09-2023 |
Cargo
|
1.100.000,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
07-09-2023 |
Cargo
|
22,73 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-09-2023 |
Cargo
|
1.840,15 €
|
| INTERESES PRESTAMO BBVA 2018 (9,3) PAGO |
11-09-2023 |
Cargo
|
84.332,11 €
|
| AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2018 (9,3) PA |
11-09-2023 |
Cargo
|
1.162.500,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
12-09-2023 |
Cargo
|
88,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
13-09-2023 |
Cargo
|
21,02 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230868 |
14-09-2023 |
Cargo
|
147.789,46 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230864 |
14-09-2023 |
Cargo
|
227.031,49 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
14-09-2023 |
Cargo
|
26,97 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-09-2023 |
Cargo
|
902,68 €
|
| GTOS CORREO AMORT.PTMO.BBVA 2005(73,183) |
15-09-2023 |
Cargo
|
0,78 €
|
| GTOS CORREO INTER.PTMO.BBVA 2005(73,183) |
15-09-2023 |
Cargo
|
0,78 €
|
| INTERESES PRESTAMO BBVA 2005 (73,183) PA |
15-09-2023 |
Cargo
|
723.344,09 €
|
| AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2005 (73,183) |
15-09-2023 |
Cargo
|
644.820,70 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (109,775), PAG |
15-09-2023 |
Cargo
|
1.360.541,28 €
|
| AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2005 (109,775 |
15-09-2023 |
Cargo
|
967.231,05 €
|
| INTERESES PRESTAMO CAIXABANK (BANKIA 200 |
15-09-2023 |
Cargo
|
112.213,13 €
|
| RECTIFICACION ORDINAL EXPPAG 320808 |
15-09-2023 |
Cargo
|
-112.213,13 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
18-09-2023 |
Cargo
|
1.854,05 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
19-09-2023 |
Cargo
|
260.000,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-09-2023 |
Cargo
|
95,12 €
|
| ALQUILERES AGOSTO MOD.115 |
19-09-2023 |
Cargo
|
10.608,24 €
|
| IRPF AGOSTO MOD.111 |
19-09-2023 |
Cargo
|
2.954.307,60 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
20-09-2023 |
Cargo
|
76,75 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-09-2023 |
Cargo
|
8.620,46 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
25-09-2023 |
Cargo
|
58,77 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
25-09-2023 |
Cargo
|
23,39 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
27-09-2023 |
Cargo
|
37,37 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
27-09-2023 |
Cargo
|
19,84 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230896 |
27-09-2023 |
Cargo
|
399.212,72 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
28-09-2023 |
Cargo
|
37,86 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
28-09-2023 |
Cargo
|
826.018,72 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230913 |
28-09-2023 |
Cargo
|
2.106,19 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
29-09-2023 |
Cargo
|
5.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
29-09-2023 |
Cargo
|
10.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
29-09-2023 |
Cargo
|
10.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230885 |
29-09-2023 |
Cargo
|
79,24 €
|
