Movimientos en
septiembre 2022
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220991 |
02-09-2022 |
Cargo
|
110.408,10 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
02-09-2022 |
Cargo
|
54,34 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
05-09-2022 |
Cargo
|
70,86 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
05-09-2022 |
Cargo
|
2.500.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
05-09-2022 |
Cargo
|
2.000.000,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
06-09-2022 |
Cargo
|
383,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220992 |
06-09-2022 |
Cargo
|
204.168,91 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
06-09-2022 |
Cargo
|
1.900.000,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
07-09-2022 |
Cargo
|
137,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
08-09-2022 |
Cargo
|
375.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
08-09-2022 |
Cargo
|
160.000,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
09-09-2022 |
Cargo
|
1.769,56 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
09-09-2022 |
Cargo
|
191,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221011 |
12-09-2022 |
Cargo
|
62.617,78 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2018 (9,3), PAGO |
12-09-2022 |
Cargo
|
1.162.500,00 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2018 (9,3), PAGO AL |
12-09-2022 |
Cargo
|
98.387,46 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221021 |
13-09-2022 |
Cargo
|
2.063,33 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
13-09-2022 |
Cargo
|
15,52 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221024 |
13-09-2022 |
Cargo
|
409.658,08 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221016 |
13-09-2022 |
Cargo
|
556.788,54 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
14-09-2022 |
Cargo
|
21,48 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
15-09-2022 |
Cargo
|
1.830,76 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221040 |
15-09-2022 |
Cargo
|
178.053,88 €
|
| GASTOS CORREO AMORT PTMO BBVA 2005(73,18 |
15-09-2022 |
Cargo
|
0,75 €
|
| GASTOS CORREO INTER PTMO BBVA 2005(73,18 |
15-09-2022 |
Cargo
|
0,75 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (73,183), PAGO |
15-09-2022 |
Cargo
|
223.242,51 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (73,183), P |
15-09-2022 |
Cargo
|
619.645,54 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (109,775), |
15-09-2022 |
Cargo
|
929.468,31 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
16-09-2022 |
Cargo
|
2.779,20 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
16-09-2022 |
Cargo
|
21,25 €
|
| ALQUILERES AGOSTO MOD. 115 |
19-09-2022 |
Cargo
|
7.727,25 €
|
| IRPF: AGOSTO MOD. 111 |
19-09-2022 |
Cargo
|
2.839.221,51 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-09-2022 |
Cargo
|
350,29 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (109,775), PAG |
19-09-2022 |
Cargo
|
403.980,96 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
20-09-2022 |
Cargo
|
22,19 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-09-2022 |
Cargo
|
7.855,50 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221041 |
21-09-2022 |
Cargo
|
200.713,01 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221050 |
21-09-2022 |
Cargo
|
927.242,21 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
22-09-2022 |
Cargo
|
61,52 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221065 |
22-09-2022 |
Cargo
|
15,38 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
23-09-2022 |
Cargo
|
72,42 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
26-09-2022 |
Cargo
|
19,43 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221079 |
26-09-2022 |
Cargo
|
1.123.418,22 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
27-09-2022 |
Cargo
|
22,26 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221086 |
28-09-2022 |
Cargo
|
125.564,43 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221097 |
28-09-2022 |
Cargo
|
276.963,66 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
29-09-2022 |
Cargo
|
733.126,10 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
30-09-2022 |
Cargo
|
81,71 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
30-09-2022 |
Cargo
|
7.404,71 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
30-09-2022 |
Cargo
|
10.500.000,00 €
|
