Movimientos en
septiembre 2021
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| DEVOLUCION RECIBO |
01-09-2021 |
Cargo
|
26,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
02-09-2021 |
Cargo
|
227,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
06-09-2021 |
Cargo
|
46,70 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210866 |
06-09-2021 |
Cargo
|
18.635,96 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
07-09-2021 |
Cargo
|
670,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210872 |
07-09-2021 |
Cargo
|
254.760,13 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
08-09-2021 |
Cargo
|
321,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
08-09-2021 |
Cargo
|
45,18 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
10-09-2021 |
Cargo
|
2.509,00 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2018 (9,3), PAGO |
10-09-2021 |
Cargo
|
1.162.500,00 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2018 (9,3), PAGO AL |
10-09-2021 |
Cargo
|
112.442,81 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
13-09-2021 |
Cargo
|
22,75 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
14-09-2021 |
Cargo
|
37,59 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210895 |
15-09-2021 |
Cargo
|
181.516,59 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-09-2021 |
Cargo
|
983,50 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210896 |
15-09-2021 |
Cargo
|
183.429,96 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (73,183), P |
15-09-2021 |
Cargo
|
595.421,77 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (73,183), PAGO |
15-09-2021 |
Cargo
|
235.785,72 €
|
| INTERESES PTMO.BBVA 2005 (109,775), PAGO |
15-09-2021 |
Cargo
|
426.679,24 €
|
| AMORTIZACION PTMO.BBVA 2005 (109,775), P |
15-09-2021 |
Cargo
|
893.132,65 €
|
| GASTOS CORREO INTER.PTMO.BBVA 2005(73,18 |
15-09-2021 |
Cargo
|
0,70 €
|
| GASTOS CORREO AMORT.PTMO.BBVA 2005(73,18 |
15-09-2021 |
Cargo
|
0,70 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-09-2021 |
Cargo
|
2.092,18 €
|
| COMISION MANTENIMIENTO BBVA SEPTIEMBRE 2 |
16-09-2021 |
Cargo
|
0,09 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
17-09-2021 |
Cargo
|
166,69 €
|
| MOD.111 AGOSTO 2021 IRPF |
17-09-2021 |
Cargo
|
2.669.068,14 €
|
| RECTIFICACION ORDINAL EXPPAG 117762 |
17-09-2021 |
Cargo
|
7.491,26 €
|
| IVA AGOSTO 2021 MOD. 303 |
17-09-2021 |
Cargo
|
169.669,67 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
20-09-2021 |
Cargo
|
349,85 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
21-09-2021 |
Cargo
|
6.692,79 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
22-09-2021 |
Cargo
|
18,76 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
22-09-2021 |
Cargo
|
38,35 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210911 |
22-09-2021 |
Cargo
|
884.945,04 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210919 |
22-09-2021 |
Cargo
|
189.769,19 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
24-09-2021 |
Cargo
|
112,53 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210935 |
24-09-2021 |
Cargo
|
245.565,77 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
27-09-2021 |
Cargo
|
33,98 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
28-09-2021 |
Cargo
|
27,87 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
29-09-2021 |
Cargo
|
26,26 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
29-09-2021 |
Cargo
|
737.607,85 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
30-09-2021 |
Cargo
|
2.462,72 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
30-09-2021 |
Cargo
|
22,55 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210960 |
30-09-2021 |
Cargo
|
1.486.428,66 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210951 |
30-09-2021 |
Cargo
|
373.174,61 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
30-09-2021 |
Cargo
|
15.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
30-09-2021 |
Cargo
|
12.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210901 |
30-09-2021 |
Cargo
|
38,91 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210902 |
30-09-2021 |
Cargo
|
49,43 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210952 |
30-09-2021 |
Cargo
|
452.597,18 €
|
