Movimientos en
septiembre 2020
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200668 |
01-09-2020 |
Cargo
|
23.877,35 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200678 |
07-09-2020 |
Cargo
|
190.564,45 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
07-09-2020 |
Cargo
|
8.775.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
07-09-2020 |
Cargo
|
5.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
07-09-2020 |
Cargo
|
5.760.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200675 |
07-09-2020 |
Cargo
|
298.165,59 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
07-09-2020 |
Cargo
|
143,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
08-09-2020 |
Cargo
|
88,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
09-09-2020 |
Cargo
|
340,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
10-09-2020 |
Cargo
|
1.105,57 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200690 |
11-09-2020 |
Cargo
|
637.213,09 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-09-2020 |
Cargo
|
2.746,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200687 |
11-09-2020 |
Cargo
|
145.287,12 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-09-2020 |
Cargo
|
464,15 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-09-2020 |
Cargo
|
22,26 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200699 |
15-09-2020 |
Cargo
|
64.825,58 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
15-09-2020 |
Cargo
|
320.000,00 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (109,775), PAG |
15-09-2020 |
Cargo
|
448.491,93 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (109,775), |
15-09-2020 |
Cargo
|
858.333,85 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-09-2020 |
Cargo
|
1.660,48 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
17-09-2020 |
Cargo
|
181,77 €
|
| IRPF AGOSTO MOD. 111 |
17-09-2020 |
Cargo
|
2.612.729,23 €
|
| ALQUILERES AGOSTO MOD. 115 |
17-09-2020 |
Cargo
|
11.531,06 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
18-09-2020 |
Cargo
|
155,04 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200718 |
18-09-2020 |
Cargo
|
32.676,32 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
21-09-2020 |
Cargo
|
23,76 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
21-09-2020 |
Cargo
|
5.086,03 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
22-09-2020 |
Cargo
|
25,27 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
22-09-2020 |
Cargo
|
41,25 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200724 |
23-09-2020 |
Cargo
|
274.137,73 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
23-09-2020 |
Cargo
|
3.000.000,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
24-09-2020 |
Cargo
|
38,17 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
25-09-2020 |
Cargo
|
6,82 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
28-09-2020 |
Cargo
|
38,58 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
29-09-2020 |
Cargo
|
704.516,04 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200735 |
29-09-2020 |
Cargo
|
2.649.183,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200740 |
29-09-2020 |
Cargo
|
7.298,61 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200738 |
29-09-2020 |
Cargo
|
868.556,10 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200743 |
29-09-2020 |
Cargo
|
1.456.733,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200753 |
29-09-2020 |
Cargo
|
402.575,17 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
30-09-2020 |
Cargo
|
1.641,72 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
30-09-2020 |
Cargo
|
166,15 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200696 |
30-09-2020 |
Cargo
|
127,59 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200697 |
30-09-2020 |
Cargo
|
38,56 €
|
| CORRECCION 017924 DEVOLUCION RECIBOS |
30-09-2020 |
Cargo
|
-166,15 €
|
